◆业绩预测◆
截止2024-09-13,6个月以内共有 9 家机构发了 16 篇研报。
预测2024年每股收益 0.55 元,较去年同比增长 55.89% ,预测2024年净利润 3.13 亿元,较去年同比增长 57.10% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 9 | 0.500.550.660.87 | 2.863.133.803.98 |
2025年 | 10 | 0.640.690.781.12 | 3.683.984.504.83 |
2026年 | 10 | 0.780.860.981.45 | 4.494.985.656.70 |
截止2024-09-13,6个月以内共有 9 家机构发了 16 篇研报。
预测2024年每股收益 0.55 元,较去年同比增长 55.89% ,预测2024年营业收入 33.59 亿元,较去年同比增长 16.26% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 9 | 0.500.550.660.87 | 32.1133.5935.5227.99 |
2025年 | 10 | 0.640.690.781.12 | 36.6538.9643.0832.85 |
2026年 | 10 | 0.780.860.981.45 | 41.4544.6951.4244.63 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 1 | 6 | 11 | 15 | 28 |
增持 | 1 | 5 | 8 | 23 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.55 | 0.69 | 0.86 |
每股净资产(元) | 5.93 | 6.07 | 6.25 | 6.70 | 7.22 | 7.83 |
净利润(万元) | 18217.13 | 18395.00 | 19939.05 | 31323.69 | 39772.14 | 49793.90 |
净利润增长率(%) | -22.60 | 0.98 | 8.39 | 57.10 | 27.16 | 25.22 |
营业收入(万元) | 224695.27 | 260406.12 | 288890.60 | 335873.75 | 389557.86 | 446931.30 |
营收增长率(%) | 22.09 | 15.89 | 10.94 | 16.26 | 15.55 | 14.45 |
销售毛利率(%) | 41.38 | 39.62 | 42.28 | 42.86 | 43.24 | 43.41 |
净资产收益率(%) | 5.34 | 5.27 | 5.55 | 8.16 | 9.60 | 11.06 |
市盈率PE | 83.16 | 51.52 | 42.83 | 25.57 | 20.06 | 16.14 |
市净值PB | 4.44 | 2.71 | 2.37 | 2.08 | 1.93 | 1.79 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-08-25 | 方正证券 | 买入 | -0.660.82 | -37900.0047400.00 |
2024-08-24 | 长江证券 | 买入 | -0.70- | -40300.00- |
2024-08-16 | 国信证券 | 买入 | 0.500.640.80 | 28600.0036900.0045700.00 |
2024-07-10 | 国投证券 | 买入 | -0.650.82 | -37400.0047250.00 |
2024-07-08 | 长江证券 | 买入 | 0.550.700.90 | 31400.0040300.0051800.00 |
2024-07-08 | 国信证券 | 买入 | 0.500.640.79 | 28600.0036900.0045700.00 |
2024-07-08 | 华泰证券 | 增持 | 0.510.640.78 | 29458.0036822.0044896.00 |
2024-07-08 | 国泰君安 | 买入 | 0.540.700.87 | 30900.0040200.0050100.00 |
2024-07-08 | 中信建投 | 买入 | 0.520.680.84 | 29752.0039392.0048589.00 |
2024-07-02 | 长江证券 | 买入 | 0.560.740.93 | 32300.0042300.0053800.00 |
2024-04-26 | 长江证券 | 买入 | 0.560.740.93 | 32300.0042300.0053800.00 |
2024-04-26 | 中信建投 | 买入 | -0.670.83 | -38808.0047524.00 |
2024-04-25 | 申万宏源 | 买入 | 0.520.690.92 | 29700.0039700.0053000.00 |
2024-04-09 | 国投证券 | 增持 | -0.710.88 | -40700.0050850.00 |
2024-04-06 | 长城证券 | 增持 | 0.580.700.88 | 33200.0040500.0050600.00 |
2024-04-01 | 国泰君安 | 买入 | 0.540.700.87 | 30900.0040100.0050000.00 |
2024-03-31 | 华泰证券 | 增持 | 0.510.640.78 | 29458.0036822.0044896.00 |
2024-03-30 | 方正证券 | 增持 | 0.660.730.91 | 38000.0041800.0052100.00 |
2024-03-30 | 中信建投 | 买入 | 0.510.670.83 | 29347.0038808.0047524.00 |
2024-03-29 | 长江证券 | 买入 | 0.560.740.93 | 32300.0042300.0053800.00 |
2024-03-28 | 西南证券 | 增持 | 0.610.780.98 | 34964.0044963.0056549.00 |
2023-12-22 | 广发证券 | 买入 | 0.460.630.82 | 26700.0036100.0047200.00 |
2023-11-12 | 中信建投 | 买入 | 0.470.680.90 | 26787.0038932.0051503.00 |
2023-11-06 | 长江证券 | 买入 | 0.490.650.85 | 28300.0037400.0049100.00 |
2023-10-29 | 国信证券 | 买入 | 0.450.630.88 | 25800.0036400.0050600.00 |
2023-10-26 | 西南证券 | 增持 | 0.460.670.91 | 26465.0038384.0052112.00 |
2023-10-26 | 华泰证券 | 增持 | 0.450.670.89 | 26123.0038259.0051221.00 |
2023-10-19 | 华泰证券 | 增持 | 0.450.670.89 | 26123.0038259.0051221.00 |
2023-09-11 | 中信建投 | 买入 | 0.490.690.92 | 28065.0039621.0053028.00 |
2023-09-06 | 国信证券 | 买入 | 0.500.690.93 | 28700.0039600.0053300.00 |
2023-09-05 | 中信证券 | 买入 | 0.490.650.85 | 28100.0037700.0049100.00 |
2023-08-27 | 东吴证券 | 增持 | 0.500.730.94 | 28900.0041700.0054100.00 |
2023-08-27 | 长城证券 | 增持 | 0.470.660.92 | 27200.0037800.0053000.00 |
2023-08-25 | 长江证券 | 买入 | 0.500.710.94 | 29000.0040800.0054000.00 |
2023-08-25 | 华泰证券 | 增持 | 0.510.730.97 | 29086.0041984.0055631.00 |
2023-07-08 | 国泰君安 | 买入 | 0.560.771.02 | 32100.0044100.0058500.00 |
2023-06-29 | 申万宏源 | 买入 | 0.540.741.01 | 32300.0043900.0060000.00 |
2023-05-16 | 安信证券 | 增持 | 0.560.751.04 | 32490.0043120.0059890.00 |
2023-04-28 | 广发证券 | 买入 | 0.600.831.09 | 34300.0047800.0062600.00 |
2023-04-28 | 国信证券 | 买入 | 0.610.811.08 | 35100.0046400.0061800.00 |
2023-04-27 | 长江证券 | 买入 | 0.590.841.12 | 34100.0048400.0064300.00 |
2023-04-27 | 中信建投 | 买入 | 0.570.811.07 | 32574.0046331.0061692.00 |
2023-04-06 | 东北证券 | 增持 | 0.560.801.09 | 32300.0046200.0062600.00 |
2023-04-03 | 国信证券 | 买入 | 0.590.781.04 | 33800.0044900.0060000.00 |
2023-04-03 | 华泰证券 | 增持 | 0.560.771.02 | 32287.0044390.0058665.00 |
2023-04-03 | 长城证券 | 增持 | 0.530.781.09 | 30600.0045200.0062500.00 |
2023-04-02 | 中邮证券 | 增持 | 0.540.781.07 | 31100.0044800.0061800.00 |
2023-03-31 | 长江证券 | 增持 | 0.590.841.12 | 34100.0048400.0064300.00 |
2023-03-31 | 东吴证券 | 增持 | 0.550.811.10 | 31800.0046700.0063200.00 |
2023-03-30 | 西南证券 | 增持 | 0.580.821.10 | 33113.0047155.0063524.00 |
2022-12-21 | 华泰证券 | 增持 | 0.400.570.76 | 23114.0032995.0043710.00 |
2022-10-27 | 中信证券 | 买入 | 0.420.700.86 | 24400.0040400.0049700.00 |
2022-10-26 | 西南证券 | 增持 | 0.400.640.86 | 23080.0036800.0049318.00 |
2022-10-26 | 长江证券 | 增持 | 0.400.660.90 | 23000.0037800.0051900.00 |
2022-10-26 | 东吴证券 | 增持 | 0.430.640.89 | 24800.0036900.0050900.00 |
2022-09-22 | 广发证券 | 买入 | 0.490.650.86 | 28400.0037200.0049600.00 |
2022-08-26 | 国泰君安 | 买入 | 0.430.690.84 | 24900.0039700.0048500.00 |
2022-08-23 | 华泰证券 | 增持 | 0.500.700.89 | 28715.0040202.0051298.00 |
2022-08-22 | 国信证券 | 买入 | 0.480.680.92 | 27700.0038900.0053200.00 |
2022-08-20 | 西南证券 | 增持 | 0.450.660.87 | 25876.0037748.0049852.00 |
2022-08-20 | 东吴证券 | 增持 | 0.530.731.00 | 30500.0041800.0057300.00 |
2022-08-19 | 中信证券 | 买入 | 0.490.720.89 | 28100.0041700.0051100.00 |
2022-08-19 | 华鑫证券 | 买入 | 0.480.660.86 | 27800.0037700.0049300.00 |
2022-08-18 | 长江证券 | 增持 | 0.460.650.89 | 26500.0037300.0051200.00 |
2022-08-06 | 华西证券 | 增持 | 0.450.600.81 | 26100.0034600.0046700.00 |
2022-07-10 | 长江证券 | 增持 | 0.450.600.78 | 26000.0034500.0044700.00 |
2022-07-08 | 中信证券 | 买入 | 0.490.720.89 | 28100.0041700.0051100.00 |
2022-07-08 | 国信证券 | 买入 | 0.470.620.81 | 27000.0035900.0046400.00 |
2022-07-07 | 华鑫证券 | 买入 | 0.440.590.75 | 25500.0033800.0042900.00 |
2022-07-01 | 华安证券 | 买入 | 0.440.610.80 | 25300.0035000.0046000.00 |
2022-06-30 | 中信证券 | 买入 | 0.490.720.89 | 28100.0041700.0051100.00 |
2022-06-30 | 华鑫证券 | 买入 | 0.440.590.75 | 25500.0033800.0042900.00 |
2022-06-05 | 华鑫证券 | 买入 | 0.440.590.75 | 25500.0033800.0042900.00 |
2022-05-26 | 国泰君安 | 买入 | 0.430.680.83 | 24600.0038900.0047700.00 |
2022-04-29 | 中信证券 | 买入 | 0.530.800.98 | 30600.0046000.0056700.00 |
2022-04-28 | 长江证券 | 增持 | 0.400.520.68 | 23000.0029600.0038900.00 |
2022-04-28 | 东吴证券 | 增持 | 0.480.720.93 | 27600.0041700.0053600.00 |
2022-04-10 | 天风证券 | 增持 | 0.430.590.78 | 24832.0033972.0044738.00 |
2022-04-06 | 中信证券 | 买入 | 0.530.800.98 | 30600.0046000.0056700.00 |
2022-04-05 | 国信证券 | 买入 | 0.440.590.77 | 25600.0034100.0044200.00 |
2022-04-02 | 华鑫证券 | 买入 | 0.470.620.82 | 27300.0035700.0047200.00 |
2022-04-01 | 华泰证券 | 增持 | 0.440.560.69 | 25186.0032222.0039949.00 |
2022-03-31 | 长江证券 | 增持 | 0.420.540.70 | 24200.0031100.0040000.00 |
2022-03-31 | 东吴证券 | 增持 | 0.570.740.95 | 32800.0042500.0054600.00 |
2021-12-27 | 中信证券 | 买入 | 0.480.741.01 | 27800.0042300.0058200.00 |
2021-11-04 | 国信证券 | 买入 | 0.460.650.88 | 26618.0037372.0050421.00 |
2021-11-01 | 东吴证券 | 增持 | 0.400.751.00 | 23300.0043400.0057300.00 |
2021-10-29 | 中信证券 | 买入 | 0.500.761.01 | 28600.0044000.0058000.00 |
2021-10-28 | 长江证券 | 增持 | 0.500.710.96 | 28800.0040800.0055200.00 |
2021-08-23 | 国信证券 | 买入 | 0.560.781.07 | 31997.0045144.0061632.00 |
2021-08-20 | 东吴证券 | 增持 | 0.610.831.10 | 35000.0047600.0063100.00 |
2021-08-20 | 国海证券 | 买入 | 0.560.781.04 | 32000.0044800.0059600.00 |
2021-08-20 | 中信证券 | 买入 | 0.560.851.14 | 32052.0048645.0065662.00 |
2021-08-19 | 华泰证券 | 增持 | 0.570.781.01 | 32507.0044614.0058063.00 |
2021-08-19 | 长江证券 | 增持 | 0.570.780.99 | 32600.0045100.0057000.00 |
2021-07-13 | 广发证券 | 买入 | 0.590.831.15 | 33900.0047600.0066300.00 |
2021-06-22 | 华泰证券 | 增持 | 0.570.781.01 | 32507.0044614.0058063.00 |
2021-05-26 | 国海证券 | 买入 | 0.630.831.05 | 33500.0043900.0055400.00 |
2021-05-09 | 光大证券 | 增持 | 0.610.871.20 | 32200.0046100.0063200.00 |
2021-05-05 | 广发证券 | 买入 | 0.640.891.25 | 33700.0047300.0066100.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-09-03 广电计量:国产替代研发检测龙头,盈利修复拐点已现 (国盛证券 何亚轩,张一鸣,何鲁丽,李枫婷)
- ●我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为2.62/3.26/3.99亿元,同比增长31.4%/24.5%/22.1%,对应EPS分别为0.45/0.56/0.68元/股,当前股价对应PE分别为30/24/20倍,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2024-08-28 广电计量:检测服务系列报告:业绩位于预告中枢,盈利能力稳步提升 (中信建投 吕娟,籍星博)
- ●我们预计2024-2026年公司实现营业收入33.39、38.36、43.45亿元,同比分别增长15.59%、14.88%、13.25%,归母净利润分别为2.98、3.94、4.86亿元,同比分别增长49.22%、32.40%、23.35%,对应PE分别为25.60、19.34、15.68倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-26 广电计量:2024年中报点评:业绩符合预期,净利率有望持续修复 (东吴证券 周尔双,韦译捷)
- ●由于行业竞争压力凸显,基于审慎性考虑我们调整公司2024-2025年归母净利润为2.7(原值4.2)/3.7(原值5.4)亿元,预测2026年净利润4.6亿元,当前市值对应PE为25/19/15倍,维持“增持”评级。
- ●2024-08-25 广电计量:半年报点评:归母净利润同比增长33%,净利率持续改善 (国信证券 吴双,王鼎)
- ●公司是我国领先的综合性检测公司,当前公司通过对人员薪酬及资本开支控制,叠加优势业务持续发展、薄弱业务如食品、环保检测及时收缩减亏保障收入平稳增长,净利率有望持续改善。我们维持盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为2.86/3.69/4.57亿元,对应PE24/19/15倍,维持“优于大市”评级。
- ●2024-08-22 广电计量:2024年半年报点评:业绩稳健增长,盈利能力持续提升 (西南证券 邰桂龙,张艺蝶)
- ●公司发布2024年半年报,24H1实现营收13.4亿,同比+9.2%;归母净利润0.8亿,同比+32.4%;扣非归母净利润0.66亿,同比+51.9%。单24Q2,实现营收7.6亿,同比+10.2%;实现归母净利润0.78亿,同比+25.0%;扣非归母净利润0.72亿,同比+35.3%。业绩稳健增长,盈利能力持续提升。预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.3、4.1、5.1亿元,未来三年净利润复合增长率37%,维持“持有”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:技术服务
- ●2024-09-12 药明康德:《生物安全法案》靴子基本落地,业务有望保持稳健 (招银国际 Jill Wu,Benchen Huang)
- ●维持买入评级。上调药明康德目标价至61.89元(WACC:9.42%,永续增长率:2.0%),以反映法案的不确定性降低以及在手订单增长带来的业绩复苏。我们预计公司在2024E/25E/26E收入同比增长-4.4%/+10.9%/+13.2%,经调整Non-IFRS净利润同比增长-8.4%/+11.5%/+14.4%。
- ●2024-09-11 谱尼测试:拐点或已至,价值回归 (招商证券 胡小禹)
- ●首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。我们认为,谱尼测试业绩拐点已至,预计24/25/26年公司实现营收18.40/21.02/24.30亿元,实现归母净利润0.34/2.03/2.31亿元,对应PE100.4、16.7、14.6倍。
- ●2024-09-10 康龙化成:2024H1业绩点评:新签延续稳健,经营环比向上 (浙商证券 孙建,郭双喜)
- ●公司公告2024H1业绩:2024H1实现收入56.04亿元(YOY-0.63%),经调整Non-GAAP净利润6.90亿元(YOY-25.9%)。我们预计2024-2026年公司EPS为1.08、1.15和1.47元,2024年9月9日收盘价对应2024年PE为19倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-10 苏试试验:业绩短期承压,静待需求复苏+产能释放 (中邮证券 刘卓,陈基赟)
- ●预计公司2024-2026年营业收入为22.04、24.94、28.07亿元,同比增速为4.12%、13.16%、12.55%;归母净利润为3.02、3.59、4.28亿元,同比增速为-4.06%、19.23%、19.02%。公司2024-2026年业绩对应PE分别为16.78、14.08、11.83倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-09 诺唯赞:盈利能力迎来拐点,多个大单品有望驱动业绩迎来新一轮增长 (首创证券 王斌)
- ●根据2024年上半年经营情况,我们对盈利预测进行调整,预计2024年至2026年公司营业收入分别为15.86亿元、20.22亿元和24.94亿元,同比增速分别为23.3%、27.6%和23.3%;归母净利润分别为0.99亿元、1.82亿元和3.67亿元,以9月6日收盘价计算,对应PE分别为77.8倍、42.2倍和20.9倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-09 谱尼测试:2024年中报点评:业务转型时期,静待需求放量 (浙商证券 汪磊)
- ●公司当前正处于主动业务转型时期,考虑到新业务贡献业绩仍需时间,我们预测公司2024-2026年分别实现归母净利润0.25、2.06、2.64亿元,对应PE分别为136.35、16.29、12.72倍。给予“增持”评级。
- ●2024-09-09 阳光诺和:主业快速增长,自研品种不断推进 (中泰证券 祝嘉琦,崔少煜)
- ●考虑公司订单持续稳健,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为11.98亿元、14.93亿元、18.79亿元(2024-2025年调整前12.29亿元、15.77亿元),增速分别为28.51%、24.63%、25.85%;归母净利润分别为2.41亿元、3.03亿元、3.97亿元(2024-2025年调整前3.04亿元、4.10亿元),增速分别为30.31%、25.98%、30.89%。考虑到公司订单增速稳健,自研转化有望带来第二成长曲线,维持“买入”评级。
- ●2024-09-08 皓元医药:收入快速增长,前端业务恢复显著 (中泰证券 祝嘉琦,崔少煜)
- ●源于公司后端业务稳健增长,我们调整盈利预测,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为22.56、27.92、35.23亿元(2024-2025年调整前25.23、33.28亿元),增速分别为20.00%、23.77%、26.17%;归母净利润分别为1.62、2.21、2.96亿元(2024-2025年调整前1.65、2.30亿元),增速分别为27.37%、36.09%、34.09%。考虑到公司未来有望通过前后端协同带来长期成长性,享受估值溢价,维持“买入”评级。
- ●2024-09-06 普蕊斯:2024年半年度报告点评:利润短期波动,Q2新签订单环比高速增长 (国元证券 马云涛,朱仕平)
- ●2024上半年公司存量不含税合同金额为18.3亿元(+4.1%),二季度新签不含税合同金额环比一季度增加112.1%,新签订单回暖势头喜人。预计公司2024-2026年营收分别为8.74/9.88/11.46亿,对应增速分别为15.00%/13.00%/16.00%;归母净利润分别为1.37/1.59/1.88亿,对应增速分别为1.45%/16.54%/18.21%;对应EPS为1.72/2.00/2.37元/股,对应PE为14.65/12.57/10.64X。维持“买入”评级。
- ●2024-09-06 药康生物:2024年半年度报告点评:24Q2单季度环比高速增长,业务快速回暖 (国元证券 马云涛,朱仕平)
- ●随“斑点鼠”、“药筛鼠”等项目的快速推进,叠加公司布点的推进和开拓力度的加大,同时不断推进海外市场发展。预计公司2024-2026年营业收入增速分别为23.04%/23.01%/21.09%、归母净利润各年增速分别为27.68%/24.26%/23.41%;对应EPS分别为0.49/0.61/0.76元/股,对应PE为23.06/18.56/15.04X。维持“买入”评级。