◆业绩预测◆
截止2024-09-01,6个月以内共有 5 家机构发了 5 篇研报。
预测2024年每股收益 0.47 元,较去年同比增长 62.07% ,预测2024年净利润 6.99 亿元,较去年同比增长 62.67% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 5 | 0.400.470.521.44 | 6.016.997.7613.85 |
2025年 | 5 | 0.540.600.651.85 | 8.078.949.7017.62 |
2026年 | 5 | 0.620.720.772.41 | 9.1410.6911.4924.07 |
截止2024-09-01,6个月以内共有 5 家机构发了 5 篇研报。
预测2024年每股收益 0.47 元,较去年同比增长 62.07% ,预测2024年营业收入 192.97 亿元,较去年同比增长 10.04% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 5 | 0.400.470.521.44 | 187.33192.97199.74177.00 |
2025年 | 5 | 0.540.600.651.85 | 200.15211.47228.31215.58 |
2026年 | 5 | 0.620.720.772.41 | 212.52232.48264.75283.83 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 3 | 7 | 9 | ||
增持 | 2 | 4 | 4 | ||
中性 | 1 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 0.78 | 0.13 | 0.29 | 0.46 | 0.59 | 0.72 |
每股净资产(元) | 8.92 | 9.04 | 9.20 | 9.49 | 9.95 | 10.45 |
净利润(万元) | 115899.13 | 19391.44 | 42992.42 | 68830.17 | 88289.50 | 106853.40 |
净利润增长率(%) | 284.10 | -83.27 | 121.71 | 57.18 | 28.79 | 19.67 |
营业收入(万元) | 1861461.35 | 1651677.43 | 1753567.56 | 1927944.00 | 2113856.83 | 2324832.60 |
营收增长率(%) | 7.10 | -11.27 | 6.17 | 9.81 | 9.59 | 9.77 |
销售毛利率(%) | 33.30 | 27.00 | 29.12 | 29.30 | 29.55 | 30.21 |
净资产收益率(%) | 8.75 | 1.45 | 3.15 | 4.82 | 5.92 | 6.91 |
市盈率PE | 18.14 | 59.02 | 28.74 | 17.95 | 14.10 | 11.86 |
市净值PB | 1.59 | 0.85 | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 0.81 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-05-23 | 东北证券 | 买入 | 0.400.540.70 | 60100.0080700.00104500.00 |
2024-05-21 | 长城证券 | 买入 | 0.480.630.76 | 70600.0093300.00113300.00 |
2024-05-06 | 光大证券 | 买入 | 0.480.620.77 | 71200.0091300.00114900.00 |
2024-04-22 | 华鑫证券 | 增持 | 0.470.650.74 | 70200.0097000.00110200.00 |
2024-04-19 | 东方财富证券 | 增持 | 0.520.570.62 | 77581.0084637.0091367.00 |
2024-01-18 | 国海证券 | 买入 | 0.430.56- | 63300.0082800.00- |
2023-11-07 | 国泰君安 | 买入 | 0.360.490.65 | 53200.0073400.0096500.00 |
2023-11-06 | 国海证券 | 买入 | 0.390.490.66 | 57200.0072900.0097700.00 |
2023-10-30 | 长城证券 | 增持 | 0.340.480.62 | 50100.0071800.0092400.00 |
2023-09-14 | 长城证券 | 增持 | 0.340.480.62 | 50100.0071800.0092400.00 |
2023-09-05 | 国泰君安 | 买入 | 0.360.490.65 | 53200.0072500.0096300.00 |
2023-04-28 | 天风证券 | 中性 | 0.440.670.88 | 65235.00100160.00130265.00 |
2023-04-18 | 国海证券 | 买入 | 0.500.690.82 | 74300.00102300.00121500.00 |
2022-09-09 | 国泰君安 | 买入 | 0.540.721.03 | 80500.00106600.00152700.00 |
2022-08-19 | 中信建投 | 买入 | 0.470.680.88 | 70400.00100400.00131000.00 |
2022-07-22 | 天风证券 | 买入 | 0.610.811.20 | 90864.00120958.00178282.00 |
2022-05-19 | 光大证券 | 买入 | 0.630.871.10 | 93800.00129000.00163200.00 |
2022-05-08 | 国泰君安 | 买入 | 0.640.861.16 | 94600.00128200.00172800.00 |
2022-05-04 | 安信证券 | 买入 | 0.941.081.28 | 139800.00159800.00190600.00 |
2022-04-01 | 国泰君安 | 买入 | 1.011.221.46 | 149700.00180500.00216600.00 |
2022-04-01 | 中信证券 | 买入 | 0.961.131.30 | 141800.00167300.00193500.00 |
2022-03-31 | 天风证券 | 买入 | 1.081.331.60 | 159741.00197761.00237386.00 |
2022-03-30 | 海通证券 | 买入 | 0.961.121.30 | 142700.00165600.00192500.00 |
2022-02-18 | 海通证券 | 买入 | 1.021.15- | 151500.00170600.00- |
2022-01-24 | 国泰君安 | 买入 | 1.161.37- | 172300.00202600.00- |
2021-12-01 | 天风证券 | 买入 | 0.881.081.30 | 129992.00159756.00192823.00 |
2021-12-01 | 国泰君安 | 买入 | 0.941.161.37 | 140200.00172600.00203900.00 |
2021-10-28 | 中信证券 | 买入 | 0.841.081.35 | 124800.00160100.00200700.00 |
2021-10-14 | 国信证券 | 买入 | 0.901.391.70 | 132900.00206300.00252400.00 |
2021-09-27 | 天风证券 | 买入 | 0.881.081.30 | 129995.00159762.00192828.00 |
2021-09-27 | 民生证券 | 增持 | 0.881.171.39 | 130800.00173000.00205600.00 |
2021-08-31 | 中信证券 | 买入 | 0.931.111.33 | 138200.00164500.00197900.00 |
2021-08-25 | 太平洋证券 | 买入 | 0.881.101.32 | 131000.00163400.00195700.00 |
2021-08-25 | 天风证券 | 买入 | 0.881.081.30 | 129995.00159762.00192828.00 |
2021-08-25 | 民生证券 | 增持 | 0.881.171.39 | 130800.00173000.00205600.00 |
2021-08-25 | 中信证券 | 买入 | 0.931.111.33 | 138200.00164500.00197900.00 |
2021-06-03 | 民生证券 | 增持 | 0.881.171.39 | 130800.00173000.00205600.00 |
2021-05-28 | 长城证券 | 增持 | 0.861.041.27 | 127009.00154311.00188606.00 |
2021-05-27 | 天风证券 | 买入 | 0.881.081.30 | 129995.00159762.00192828.00 |
2021-05-26 | 长江证券 | 买入 | 0.881.151.42 | 130600.00170200.00210700.00 |
2021-05-19 | 光大证券 | 买入 | 0.831.091.51 | 122600.00161700.00224700.00 |
2021-04-30 | 中信证券 | 增持 | 0.791.081.64 | 117800.00160000.00243500.00 |
2021-04-28 | 天风证券 | 买入 | 0.881.081.30 | 130049.00160018.00193389.00 |
2021-02-04 | 天风证券 | - | 0.881.08- | 130048.00160007.00- |
2020-11-10 | 天风证券 | 买入 | 0.611.241.63 | 91119.00184327.00241195.00 |
2020-08-26 | 中信证券 | 增持 | 0.711.221.47 | 90631.00155728.00188088.00 |
2020-08-23 | 方正证券 | 买入 | 0.711.211.54 | 90369.00154058.00196648.00 |
2020-08-17 | 中信证券 | 增持 | 0.710.710.71 | 90631.0090631.0090631.00 |
2020-08-12 | 长城证券 | 增持 | 0.771.161.63 | 99307.00150995.00211105.00 |
2020-07-13 | 天风证券 | 买入 | 0.711.441.89 | 91068.00184225.00241093.00 |
2020-05-18 | 中信证券 | 增持 | 0.931.271.50 | 118762.00161770.00191756.00 |
2020-05-10 | 天风证券 | 买入 | 0.771.241.15 | 98634.00158475.00147188.00 |
2020-04-09 | 天风证券 | 买入 | 0.771.24- | 98634.00158475.00- |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
---|
友情提示:
此版本暂无法支持该模块内容的显示,如需使用可购买大智慧专业行情软件,大智慧专业版、财富版、策略投资终端均有此功能权限,购买地址: pay.gw.com.cn
◆研报摘要◆
- ●2024-05-23 木林森:品牌渠道优势显著,海外储能蓄势待发 (东北证券 李玖,邹杰)
- ●我们认为,公司行业地位领先,业务基本盘扎实稳固,在LED全产业链各环节具备显著优势,伴随近年来减值压力的持续释放,未来或有更多业绩值得期待。预计公司2024-2026年实现营业收入187.33/200.15/212.52亿元,归母净利润6.01/8.07/10.45亿元,对应PE为20.80/15.49/11.96倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-05-21 木林森:国内外市场双轮驱动,24Q1净利润同环比增长 (长城证券 邹兰兰)
- ●公司持续深化和扩展品牌照明与LED智能制造两大核心业务,积极拓展储能及植物照明业务。根据公司2023年年报,TrendForce集邦咨询预估2024年全球LED照明市场规模将成长4%至609亿美金。随着LED市场集中度提升、自主品牌效应显现,公司将进一步提升在海外市场的产品竞争力,有望打开长期成长空间,故上调至“买入”评级。预估公司2024-2026年归母净利润为7.06亿元、9.33亿元、11.33亿元,EPS分别为0.48元、0.63元、0.76元,对应PE分别为18X、14X、11X。
- ●2024-05-06 木林森:跟踪报告之三:海外品牌渠道持续优化,数字化转型持续推进 (光大证券 刘凯,于文龙)
- ●公司持续加大海外LEDVANCE渠道布局,海外收入贡献有望持续提升,同时公司加大数字化转型力度,运营效率有望显著提高,我们看好公司长期发展前景,维持公司“买入”评级。
- ●2024-04-22 木林森:行业格局优化叠加需求回暖,2023收入利润双增 (华鑫证券 吕卓阳,毛正)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为199.74、228.31、264.75亿元,EPS分别为0.47、0.65、0.74元,当前股价对应PE分别为17.0、12.3、10.8倍,考虑公司作为国内LED封装龙头所具备的显著优势及新业务放量节奏,给予“增持”投资评级。
- ●2024-04-19 木林森:2023年报点评:市场复苏改善盈利能力,储能业务蓄力新成长点 (东方财富证券 邹杰)
- ●公司在2023年实现了营收的小幅增长和盈利能力的大幅改善。自主品牌照明灯为公司持续贡献稳定利润,LED封装市场环境有所改善,进军欧洲储能市场为公司打开新成长曲线。因此,我们对公司进行盈利预测,预计2024/2025/2026年的营业收入分别为188.98/201.22/214.72亿元,归母净利润分别为7.76/8.46/9.14亿元,EPS分别为0.52/0.57/0.62元,对应PE分别为17/15/14倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电器机械
- ●2024-08-30 亨通光电:2024年半年报点评:24H1业绩超预期,公司长期增速具备动能 (民生证券 马天诣,杨东谕)
- ●公司Q1/Q2增速逐步提升,预计江苏/广东海风项目加速开工落地,海缆出海持续推进,配电网建设加速,我们预计公司24/25/26年分别实现归母净利润29.11/38.58/49.46亿元,对应PE12/9/7倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-30 华帝股份:海外延续景气,Q2收入保持增长 (国投证券 李奕臻,杨小天)
- ●公司未来将继续加大渠道拓展与品牌推广力度,我们预期公司经营有改善。我们预计公司2024年-2025年的EPS分别为0.65/0.73元,维持买入-A的投资评级,6年11倍动态市盈率。
- ●2024-08-30 九阳股份:Q2内销经营平稳,信托减值影响业绩 (国投证券 李奕臻,余昆)
- ●九阳积极拓展产品品类,优化产品结构,持续推进直营化渠道改造,有望助力公司长期高质量发展。随着后续小家电消费逐步复苏,公司经营有望展现较大弹性。预计公司2024年-2026年的EPS分别为0.48/0.68/0.79元,维持买入-A的投资评级,给予公司2024年25倍动态市盈率,相当于6个月目标价12.01元。
- ●2024-08-30 昱能科技:2024半年报点评:Q2微逆出货环比略增,关断器高增,储能逐步贡献增量 (东吴证券 曾朵红,郭亚男,余慧勇)
- ●考虑公司微逆出货增速略有放缓,我们略微下调此前盈利预测,预计2024-2026年归母净利2.5/3.4/4.6亿元(前值为3.0/4.1/5.1亿元),同比+15%/+35%/+35%,对应PE为27/20/15倍,考虑公司储能逐步贡献业绩增量,微逆出货逐步提升,维持“增持”评级。
- ●2024-08-30 钧达股份:2024年中报点评:N型TOPCon龙头地位稳固,海外出货及产能扩张保障未来盈利 (光大证券 殷中枢,郝骞)
- ●在产业链价格快速下跌、电池环节竞争加剧背景下,公司盈利阶段性面临较大压力,审慎起见我们下调公司盈利预测,预计公司24-26年实现归母净利润-4.80/8.41/13.32亿元(下调148%/下调38%/下调22%)。公司海外产能建设稳步推进,技术研发不断突破,有望长期维持在N型TOPCon领域的优势地位,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 英杰电气:半年报点评:业绩符合预期,半导体射频电源顺利放量 (国盛证券 张一鸣,彭元立)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为22.7/26.55/29.66亿元,分别同比增长28%/17%/11.7%。考虑到光伏行业整体增速下行及验收影响,我们对前次预测的营收水平小幅下调(调整前24-26年为24.8/31.1/37.3亿元)。归母净利润分别为5.3/7.15/8.22亿元,分别同比增长22.8%/35%/15%。公司当前股价对应的PE倍数分别为15.5、11.5、10.0倍,考虑到公司作为工业电源国产替代领军者,半导体成长逻辑清晰,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 江苏雷利:半年报点评:业绩稳健增长,多领域布局逐渐完善 (国盛证券 张一鸣,刘嘉林)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为35.89/43.69/52.84亿元,归母净利润分别为3.57/4.32/5.14亿元,当前市值对应PE分别为20.7/17.1/14.4X。公司不断完善产品矩阵并切入新兴领域,具备广阔前景,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 石头科技:2024Q2业绩超预告中枢,盈利能力保持提升 (开源证券 吕明,周嘉乐)
- ●公司新品产品力强,外销精细化运营下渠道拓展顺利,我们看好公司组织架构调整后,更主动积极开拓和维护市场,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 海力风电:2024年半年报点评:乘风破浪,蓄势待发 (民生证券 邓永康,王一如,李孝鹏,朱碧野)
- ●我们预计公司2024-2026年营收分别为27.9/46.4/52.1亿元,增速为66%/66%/12%;归母净利润分别为3.1/7.0/8.5亿元,增速为448%/129%/21%,对应24-26年PE为28x/12x/10x。考虑到海风行业需求预期回暖、公司量利弹性可观,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-30 禾望电气:上半年业绩同比下滑24%,国际业务收入增长近五成 (国信证券 王蔚祺,王晓声,袁阳)
- ●预计公司2024-2026年实现归母净利润5.23/5.60/6.12亿元,同比增长4.1%/7.1%/9.3%。当前股价对应PE分别为10.5/9.8/8.9倍,维持“优于大市”评级。