◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
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◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 1 | 其他 | 2 | 9056.83 | 6.200 |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 2 | 9745.60 | 6.672 |
2 | 基金 | 9 | 119.89 | 0.082 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 2 | 9035.87 | 6.187 |
2023-06-30 | 1 | 其他 | 3 | 10747.98 | 7.359 |
2023-03-31 | 1 | 其他 | 3 | 12570.53 | 8.671 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-07 | 2.98 | 2.96 | 0.68 | 1837.96 | 5477.12 |
买方:天风证券股份有限公司深圳分公司 卖方:国元证券股份有限公司深圳福华三路国际商会中心证券营业部 | |||||
2022-08-25 | 2.90 | 2.95 | -1.69 | 500.00 | 1450.00 |
买方:国元证券股份有限公司深圳福华三路国际商会中心证券营业部 卖方:国元证券股份有限公司深圳福华三路国际商会中心证券营业部 | |||||
2022-07-22 | 2.76 | 2.87 | -3.83 | 1580.00 | 4360.80 |
买方:国都证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 卖方:信达证券股份有限公司广东分公司 | |||||
2022-07-22 | 2.76 | 2.87 | -3.83 | 3472.38 | 9583.77 |
买方:国元证券股份有限公司深圳福华三路国际商会中心证券营业部 卖方:信达证券股份有限公司广东分公司 | |||||
2022-07-18 | 2.73 | 2.88 | -5.21 | 3369.71 | 9199.30 |
买方:国元证券股份有限公司深圳福华三路国际商会中心证券营业部 卖方:信达证券股份有限公司广东分公司 | |||||
2022-04-29 | 2.82 | 2.82 | 0 | 500.00 | 1410.00 |
买方:中信证券股份有限公司厦门分公司 卖方:长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 |
◆股票回购◆
◆违法违规◆
公告日期 | 2023-12-01 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
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标题 | 中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书〔2023〕30号 | ||||
发文单位 | 广东证监局 | 来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||
处罚对象 | 王文静 |
公告日期 | 2020-07-29 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
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标题 | 聊城市城市管理局《行政处罚决定书》【聊城管环行处字[2019]第19号】 | ||||
发文单位 | 聊城市城市管理局 | 来源 | 证券时报 | ||
处罚对象 | 岭南生态文旅股份有限公司 |
公告日期 | 2020-07-29 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
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标题 | 聊城市城市管理局《行政处罚决定书》【聊城管环行处字[2019]第20号】 | ||||
发文单位 | 聊城市城市管理局 | 来源 | 证券时报 | ||
处罚对象 | 岭南生态文旅股份有限公司 |
公告日期 | 2020-07-29 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
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标题 | 乐山市森林公安局乌尤坝派出所《行政处罚决定书》【乐森公林罚决字[2019]第01号】 | ||||
发文单位 | 乐山市森林公安局乌尤坝派出所 | 来源 | 证券时报 | ||
处罚对象 | 岭南生态文旅股份有限公司 |
公告日期 | 2020-07-29 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
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标题 | 韶关市城市管理行政执法局《行政处罚决定书》【韶城管行执决字(2018)第023号】 | ||||
发文单位 | 韶关市城市管理行政执法局 | 来源 | 证券时报 | ||
处罚对象 | 岭南生态文旅股份有限公司 |
中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书〔2023〕30号
x来源:中国证券监督管理委员会2023-12-01
王文静
中国证券监督管理委员会广东监管局 行政处罚决定书 〔2023〕30号 当事人:王某静,女,1982年3月出生,住址:广东省东莞市东城区。 依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我局对王某静内幕交易岭南生态文旅股份有限公司(以下简称岭南股份)股票行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利,应当事人王某静的要求,我局于2023年10月19日举行了听证会,听取了王某静及其代理人的陈述和申辩。本案现已调查、审理终结。 经查明,王某静存在以下违法事实: 一、内幕信息的形成与公开过程 2022年初,岭南股份为缓解现金流压力,有意引入战略投资者。2022年4月7日,岭南股份控股股东、实际控制人尹某卫等人向中山火炬华盈投资有限公司(以下简称华盈投资)介绍了岭南股份情况。经商谈,华盈投资与岭南股份达成初步意向,决定推进华盈投资收购岭南股份股权和控制权事项。 2022年4月16日,华盈投资根据前期商谈情况,形成股权收购初步方案。5月6日,华盈投资召开会议,审议并通过了岭南股份控制权收购立项议案。6月23日,华盈投资与尹某卫签署控制权收购交易备忘录。 2022年7月5日至9月初,华盈投资聘用中介机构共同开展尽职调查。期间,8月18日至19日,华盈投资和中介机构各相关人员前往岭南股份控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司(以下简称恒润集团)进行现场尽职调查,对恒润集团董事长李某鹏及部分董事、监事、高级管理人员进行访谈,恒润集团总裁办主任王某静根据李某鹏的安排,参与了尽职调查人员接待和会谈工作。 2022年9月1日,华盈投资设立中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称华盈产业投资),作为受让主体持有岭南股份股权暨控制权。9月8日,岭南股份与华盈投资商定本次股权转让暨控制权变更事项所涉合同主要条款。9月14日,华盈投资会议决议收购岭南股份。同日,岭南股份申请停牌。 2022年9月15日,岭南股份发布《重大事项停牌公告》并停牌。9月21日,岭南股份披露《关于控股股东签署股份转让协议、表决权委托协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》称,相关协议生效后,公司控股股东由尹某卫变更为华盈产业投资,实际控制人由尹某卫变更为中山火炬高技术产业开发区管理委员会,并于当日复牌。 综上,岭南股份股权转让暨控制权变更事项,属于《证券法》第八十条第二款第八项规定的重大事件,在依法公开前属于《证券法》第五十二条第二款规定的内幕信息。内幕信息敏感期为2022年4月7日至2022年9月15日。 二、王某静内幕交易岭南股份股票情况 王某静因履行工作职责,不晚于2022年8月18日知悉上述内幕信息,属于《证券法》第五十一条第四项规定的内幕信息知情人。2022年9月1日至9日期间,王某静控制、使用其本人证券账户持续交易“岭南股份”,累计买入348,200股,买入成交金额1,029,873元,后于岭南股份股票复牌后的9月23日全部卖出,卖出成交金额1,072,456元,盈利40,984.96元。王某静交易“岭南股份”存在借用资金后立即买入、交易金额明显放大、交易策略与平时习惯明显不同等特征,相关交易行为明显异常,且无正当理由。 以上事实,有相关公告、相关人员询问笔录、情况说明、银行及证券账户资料等证据证明,足以认定。 王某静的上述行为违反《证券法》第五十条、第五十三条第一款的规定,构成《证券法》第一百九十一条第一款所述的内幕交易行为。 王某静及其代理人在申辩材料和听证过程中提出以下申辩意见,并提交岭南股份内部直播活动通知及视频、证人证言、公众号文章、购房合同等证据。 其一,王某静虽就职于恒润集团总裁办,但只负责尽职调查接待和参与座谈工作,无法获悉相关收购的内幕信息,不是内幕信息知情人。同时,公司多人及其本人早已通过恒润集团内外部会议、宣传,获悉岭南股份将被国资收购的信息,而该信息因不具有确定性,也不属于《证券法》规定的内幕信息。 其二,其交易所借资金原用于购买房产,因故搁置后转而用于购买股票,交易时间纯属巧合。买入“岭南股份”股票并非基于内幕信息,而是凭借知识与经验判断,且在股票复牌卖出后又再买入“岭南股份”并长期持有。 其三,调查询问笔录存在目的性、欺骗性及诱导性,属非法证据,应予以排除。执法人员收集证据不全面,忽略了对其有利的证据。 综上,王某静请求免除行政处罚。 我局认为,第一,王某静作为恒润集团总裁办主任,在2022年8月18至19日参与了涉案交易事项的现场尽职调查相关工作。有关询问笔录、会议材料、聊天记录等证据共同证明其属于内幕信息知情人。 第二,王某静在内幕信息敏感期内进行了与该内幕信息有关的证券交易活动,构成内幕交易。同时,涉案账户交易“岭南股份”存在明显异常,资金变化和证券交易与其知悉内幕信息时点、内幕信息变化和公开时间基本一致。有关借款用途、个人决策和复牌后买入等理由不能构成排除内幕交易的合理解释。 第三,在案证据已足以证明案件事实,并充分保障了当事人的合法权利,没有证据表明被询问人受到诱供等情况。 综上,对王某静的陈述申辩意见不予采纳。 根据当事人违法行为的事实、性质、情节及社会危害程度,依据《证券法》第一百九十一条第一款的规定,我局决定: 对王某静没收违法所得40,984.96元,并处以50万元罚款。 当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚没款汇交中国证券监督管理委员会,开户银行:中信银行北京分行营业部,账号7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送我局备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。 广东证监局 2023年11月27日
聊城市城市管理局《行政处罚决定书》【聊城管环行处字[2019]第19号】
x来源:证券时报2020-07-29
岭南生态文旅股份有限公司
证券代码:002717 证券简称:岭南股份 岭南生态文旅股份有限公司 与 长城证券股份有限公司 关于岭南生态文旅股份有限公司 非公开发行股票申请文件的反馈意见回复 保荐机构(主承销商) 二〇二〇年七月 1-1-1 中国证券监督管理委员会: 根据贵会于 2020 年 6 月 29 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次 反馈意见通知书》(201233 号)(以下简称“反馈意见”),岭南生态文旅股 份有限公司(以下简称“岭南股份”、“公司”、“发行人”或“申请人”) 与保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、北京市君合律 师事务所(以下简称“律师”)、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称“会计师”)对反馈意见所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实,现回 复如下,请予审核。 除非文义另有所指,本回复中的简称与《岭南生态文旅股份有限公司非公 开发行A股股票预案》和《长城证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限 公司2020年度非公开发行A股股票之尽职调查报告》中的简称具有相同含义。 1-1-1 一、重点问题 问题 1、请发行人补充说明:(1)本次募投项目的具体建设内容及投资构 成明细,投资数额的测算依据和测算过程,各募投项目的建设周期,各项投资 构成是否属于资本性支出;(2)结合项目安排、合同约定等情况,说明募投项 目建设、未来回款、预期效益、未来资产结构等情况。请保荐机构和会计师发 表核查意见。 回复: 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 122,000 万元,扣除发行费 用后拟用于以下项目: 序 项目投资总额 拟投入募集资金 项目名称 号 (万元) 金额(万元) 新郑市双洎河综合治理示范段工程(EPC)(以下简称“新郑 1 56,868.75 16,000.00 项目”) 北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承 2 41,714.88 28,000.00 包(EPC)(以下简称“合浦项目”) 深圳市前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包Ⅱ标(以下 3 19,863.26 12,000.00 简称“桂湾公园项目”) 南充市清泉寺公园建设项目勘测设计施工总承包(EPC)(以 4 16,473.00 10,000.00 下简称“清泉寺公园项目”) 红河州建水县西庄紫陶小镇建设项目(一期)1 标段勘察设计 5 13,245.88 7,000.00 施工总承包(EPC)(以下简称“红河州项目”) 广东三水云东海国家湿地公园建设(B 标)(以下简称“云东 6 7,088.26 6,000.00 海项目”) 韶关市韶州公园建设项目勘察设计施工总承包(EPC)(以下 7 16,820.00 8,000.00 简称“韶州公园项目”) 8 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 合计 207,074.03 122,000.00 其中,补充流动资金 35,000 万元,不属于资本性支出,占本次募集资金金 额的 28.69%,未超过募集资金总额的 30%。 (一)募投项目的具体建设内容及投资构成明细,投资数额的测算依据和 测算过程,各募投项目的建设周期,各项投资构成是否属于资本性支出 1、募投项目的具体建设内容及投资构成明细,投资数额的测算依据和测 算过程 除补充流动资金外,其他 7 个募投项目系公司为客户提供建设项目施工服 1-1-1 务,募投项目投资数额系根据建设项目所在地发改部门的批复金额、公司与客 户签署的募投项目承包合同项下的合同金额,以及募投项目可行性研究报告的 投资估算,并结合实际项目建设需求进行测算,具体情况如下: 1-1-2 单位:万元 序号 项目名称 主要建设内容 项目投资总额 投资具体构成 测算过程 工程造价主要测算依据 双洎河河道治理,包括河道 建安工程费 55,753.68 《关于新郑市双洎河综合治理示 (1)《水利工程设计概(估)算编制规 清淤、挡墙工程;两岸水土 范段项目建议书的批复》(新发 定》 保持,包括绿化、亮化、防 改综字〔2018〕29 号)载明 (2)《水利建筑工程概算定额》; 洪抢险、道路、给排水及配 EPC 总承包合同约定签约合同价 套基础设施工程等 (3)《 水利水电 设备安装 工程概算定 为 56,868.75 万元,合同价为包括 额》 建安工程费(投资估算 58,874 万 元)和 2% 设 计费( 1,177.48 万 (4)《河南省水利水电工程概预算定额 元)按中标优惠率 5.3%计算。 及设计概(估)算编制规定》等工程定 1 新郑项目 56,868.75 设计费 1,115.07 额 EPC 总承包合同约定的合同价格 在发改批复项目估算投资额度 (5)《河南省房屋建筑与装饰工程预算 内,且该项目设计系由岭南股份 定额(HA 01-31-2016)》 全资子公司岭南设计负责,施工 ( 6) 《河 南省 市 政工 程预 算定 额 系由岭南股份负责,因此,将合 (HAA1-31-2016)》 同价格归为该募投项目投资总 额。 (7)《 河南省通 用安装工 程预算定额 (HA02-31-2016)》 廉 州 镇 北 河 水道 、 城 东 水 建筑工程费 41,288.88 《关于廉州镇水环境整治二期工 (1)《市政公用工程设计文件编制深度 道、北插江、廉南大水沟、 程项目可行性研究报告的批复》 规定》(2013 版) 南京水道、大戏院水沟、岭 (合发改字〔2018〕 396 号)载 (2)《 市政工程 投资估算 编制办法》 脚村水沟、爱卫街水沟、中 明,项目估算投资 53,925.57 万 (建标[2007]164 号) 山 公 园 鱼 塘 治理 工 程 的 施 元,其中工程费用 36,834.20 万 工,具体包括水道治理、人 元、包括勘察设计监理在内的工 (3)《广西壮族自治区市政工程消耗量 行道及自行车绿道的新建、 程建设其他费用 13,096.88 万元、 定额》(2014 版) 2 合浦项目 41,714.88 人行道树种植、水道周边工 暂列费 426.00 预备费 3,994.49 万元。 (4)《广西壮族自治区安装工程消耗量 程亮化及配套设施建设等。 EPC 总承包合同约定建筑工程费 定额》(2015 年版) 41,288.88 万元 、设计费 426 万 (5)《自治区住房城乡建设厅关于颁发 元、暂列费用 2,765.69 万元,合 2016 年〈广西壮族自治区建设工程费用 同价格 44,480.57 万元。 定 额 〉 的 通 知 》 ( 桂 建 标 [ 2016] 16 合浦项目系公司与中国市政工程 号) 1-1-1 序号 项目名称 主要建设内容 项目投资总额 投资具体构成 测算过程 工程造价主要测算依据 西北设计研究院有限公司作为联 (6 )人 工费 依据 桂建标[2018]19 号文 合体中标,其中公司负责项目施 《关于调整建设工程定额人工费及有关 工建设。EPC 总承包合同约定的 费率的通知》;材料价格根据《北海市 合同价格在发改批复项目估算投 建设工程造价信息》发布的 2018 年 07 资额度内,因此,将合同价格中 月北海市合浦县材料价格,没有的材料 的建筑工程费及预计很可能发生 参考北海市信息价或市场询价 的暂列费归为该募投项目投资总 额。 前 海 桂 湾 公 园内 土 石 方 工 建筑工程费 18,470.12 《深圳市前海管理局关于前海桂 程、绿化种植工程、硬质景 湾公园工程项目可行性研究报告 安全文明施 观工程、给排水工程、电气 265.14 的批复》(深前海函〔2019〕259 (1)《深圳建设工程价格信息》 工措施费 工程、景观结构工程、既有 号)载明,项目估算投资 市政设施的拆改迁工程、公 108,213.92 万元,其中工程费用 (2)《深圳市建设工程材料设备询价采 园内各专项工程(灯光、标 88,833.84 万元、工程建设其他费 购办法》 识、钢结构构筑物、弱电智 用 11,364.23 万 元 、 预 备 费 (3)参照前海合作区内已完成公开招标 能化、服务建筑等工程)的 8,015.85 万元。 类似工程中标价或结算价 预留预埋工程等,以及本标 施工总承包合同约定合同价格 (4)《建设工程工程量清单计价规范》 段范围内所有工程(包含灯 桂湾公园 19,863.26 万元,其中安全文明施 (GB50500-2013)及《深圳市建设工程 3 光、标识、钢结构构筑物、 19,863.26 项目 工措施费 265.14 万元、暂列费用 工程量清单补充计价规范》 弱电智能化、服务建筑、功 1,128 万元。 能 建 筑 、 步 行景 观 桥 等 工 暂列费用 1,128.00 (5)深圳市建设工程计价标准中的工程 程)的总包管理服务。 公司系中标桂湾公园绿化景观工 量计算规则:《深圳市建设工程计价规 程Ⅱ标项目,合同价格在发改批 程》(2017)、《深圳市建设工程计价 复的项目投资额度内;根据发改 费率标准》(2018)及相关配套文件; 批复桂湾公园整体投资主要系工 及相关配套文件 程费用及工程建设其他费用,合 同价格中的建筑工程费,因此, (6)合同后附主要材料设备参考品牌表 将合同价格归为该募投项目投资 总额。 服 务 建 筑 建 设( 含 竹 林 茶 工程建安费 14,770.29 《南充市顺庆区发展和改革局关 (1)项目建设单位提供的基础数据资料 清泉寺公 室、厕所及管理用房);广 于对清泉寺公园建设项目可行性 4 16,473.00 工程建设其 (2)现 行有关工 程技术经 济方面的规 园项目 场、运动场、临时停车场、 1,256.50 研究报告的批复》(南顺发改行 他费用 范、标准、定额等,以及国家正式颁布 1-1-2 序号 项目名称 主要建设内容 项目投资总额 投资具体构成 测算过程 工程造价主要测算依据 景 观 水 景 、 花海 挡 墙 的 铺 审〔2019〕527 号)载明项目估 的技术法规和技术标准 装;一级园路、二级园路、 算总投资 16,914.39 万元。 (3)国家现行投资估算的有关规定 登山道、高空栈道、玻璃挑 EPC 承包合同约定暂定合同总价 台及人行隧道的道路建设; (4)项目当地类似工程的造价 16,473 万 元 , 其 中 工 程 建 安 费 景观绿化、保育区绿化及水 14,770.29 万元、工程建设其他费 (5)《 四川省建 筑工程计 价定额》、 生植物等园林绿化工程及软 勘察设计费 446.21 用 1,256.50 万 元 、 勘 察 设 计 费 《四川省安装工程计价定额》 硬质驳岸的建设等。 446.21 万元。 (6)其他设备依据询价确定 EPC 承包合同约定的合同价格在 发改批复项目估算投资额度内, 因此,将合同价格归为该募投项 目投资总额。 双龙桥湿地花海(占地 750 《红河州建水西庄紫陶小镇建设 亩 , 门 户 花 海 景 观 项目可行性研究报告的批复》 1250)、双龙桥湿地生态科 (红发改投资〔2019〕8 号)载 普园(占地 480 亩,建设生 明项目总投资 343,422 万元,其 态湿地观光公园,5000)、 中 一 期 200,157 万 元 , 二 期 双龙桥游客集散中心(占地 143,265 万元。 (1)《云南省建设工程造价计价规则》 100 亩 , 建 筑 面 积 7,500 (2013 版) EPC 承 包 合同 约 定 暂 估合 同 价 ㎡,建设特色小镇核心游客 25,000 万元,其中暂估建安工程 (2)《云南省建筑工程工程量清单计价 集散节点,2000),以及泸 费 22,527 万元、暂估工程勘察费 规范》(GB50500-2013) 江 河 水 系 疏 溹和 沿 岸 景 观 红河州项 230.3 万 元 、 暂 估 工 程 设 计 费 5 (治理河道 8.6 公里,建设 13,245.88 建安工程费 13,245.88 (3)云南省建设厅关于建设工程造价依 目 609.76 万元 、不可预见费 1,190 1000 亩湿地公 园,新 建沿 据的解释答疑以及相关的调整文件 万元。 河景观 20 万㎡,10000)的 施工建设。 红河州项目系岭南股份与云南正 (4)《国家发展改革委关于进一步放开 浩建设工程有限公司、核工业西 建设项目专业服务价格的通知》(发改 南勘察设计研究院有限公司作为 价格[2015]299 号) 联合体中标的紫陶小镇一期 1 标 段项目,其中核工业西南勘察设 计研究院有限公司主要负责项目 的勘察设计,公司负责项目的主 要建设施工,因此将合同价格中 1-1-3 序号 项目名称 主要建设内容 项目投资总额 投资具体构成 测算过程 工程造价主要测算依据 的 13,245.88 万元归于该募投项目 投资总额。 湿地科普标识系统,科研监 建安工程费 6,684.34 《关于广东三水云东海国家湿地 (1)《 林业建设 工程概算 编制办法》 测系统,重要节点建设(主 公园建设项目项目建议书暨可行 (LDB206-87) 入口区景观服务群、次入口 性研究报告的审批意见》(三发 (2)《 建设项目 经济评价 方法与参数 区景观服务群、候鸟探索花 统资〔2018〕106 号)载明,建 (第三版) 园、湿地植物园),现状广 设项目总投资 18,593.64 万元,其 场改造(现有小广场改造, 中建筑安装工程费 16,292.59 万
聊城市城市管理局《行政处罚决定书》【聊城管环行处字[2019]第20号】
x来源:证券时报2020-07-29
岭南生态文旅股份有限公司
证券代码:002717 证券简称:岭南股份 岭南生态文旅股份有限公司 与 长城证券股份有限公司 关于岭南生态文旅股份有限公司 非公开发行股票申请文件的反馈意见回复 保荐机构(主承销商) 二〇二〇年七月 1-1-1 中国证券监督管理委员会: 根据贵会于 2020 年 6 月 29 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次 反馈意见通知书》(201233 号)(以下简称“反馈意见”),岭南生态文旅股 份有限公司(以下简称“岭南股份”、“公司”、“发行人”或“申请人”) 与保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、北京市君合律 师事务所(以下简称“律师”)、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称“会计师”)对反馈意见所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实,现回 复如下,请予审核。 除非文义另有所指,本回复中的简称与《岭南生态文旅股份有限公司非公 开发行A股股票预案》和《长城证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限 公司2020年度非公开发行A股股票之尽职调查报告》中的简称具有相同含义。 1-1-1 一、重点问题 问题 1、请发行人补充说明:(1)本次募投项目的具体建设内容及投资构 成明细,投资数额的测算依据和测算过程,各募投项目的建设周期,各项投资 构成是否属于资本性支出;(2)结合项目安排、合同约定等情况,说明募投项 目建设、未来回款、预期效益、未来资产结构等情况。请保荐机构和会计师发 表核查意见。 回复: 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 122,000 万元,扣除发行费 用后拟用于以下项目: 序 项目投资总额 拟投入募集资金 项目名称 号 (万元) 金额(万元) 新郑市双洎河综合治理示范段工程(EPC)(以下简称“新郑 1 56,868.75 16,000.00 项目”) 北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承 2 41,714.88 28,000.00 包(EPC)(以下简称“合浦项目”) 深圳市前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包Ⅱ标(以下 3 19,863.26 12,000.00 简称“桂湾公园项目”) 南充市清泉寺公园建设项目勘测设计施工总承包(EPC)(以 4 16,473.00 10,000.00 下简称“清泉寺公园项目”) 红河州建水县西庄紫陶小镇建设项目(一期)1 标段勘察设计 5 13,245.88 7,000.00 施工总承包(EPC)(以下简称“红河州项目”) 广东三水云东海国家湿地公园建设(B 标)(以下简称“云东 6 7,088.26 6,000.00 海项目”) 韶关市韶州公园建设项目勘察设计施工总承包(EPC)(以下 7 16,820.00 8,000.00 简称“韶州公园项目”) 8 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 合计 207,074.03 122,000.00 其中,补充流动资金 35,000 万元,不属于资本性支出,占本次募集资金金 额的 28.69%,未超过募集资金总额的 30%。 (一)募投项目的具体建设内容及投资构成明细,投资数额的测算依据和 测算过程,各募投项目的建设周期,各项投资构成是否属于资本性支出 1、募投项目的具体建设内容及投资构成明细,投资数额的测算依据和测 算过程 除补充流动资金外,其他 7 个募投项目系公司为客户提供建设项目施工服 1-1-1 务,募投项目投资数额系根据建设项目所在地发改部门的批复金额、公司与客 户签署的募投项目承包合同项下的合同金额,以及募投项目可行性研究报告的 投资估算,并结合实际项目建设需求进行测算,具体情况如下: 1-1-2 单位:万元 序号 项目名称 主要建设内容 项目投资总额 投资具体构成 测算过程 工程造价主要测算依据 双洎河河道治理,包括河道 建安工程费 55,753.68 《关于新郑市双洎河综合治理示 (1)《水利工程设计概(估)算编制规 清淤、挡墙工程;两岸水土 范段项目建议书的批复》(新发 定》 保持,包括绿化、亮化、防 改综字〔2018〕29 号)载明 (2)《水利建筑工程概算定额》; 洪抢险、道路、给排水及配 EPC 总承包合同约定签约合同价 套基础设施工程等 (3)《 水利水电 设备安装 工程概算定 为 56,868.75 万元,合同价为包括 额》 建安工程费(投资估算 58,874 万 元)和 2% 设 计费( 1,177.48 万 (4)《河南省水利水电工程概预算定额 元)按中标优惠率 5.3%计算。 及设计概(估)算编制规定》等工程定 1 新郑项目 56,868.75 设计费 1,115.07 额 EPC 总承包合同约定的合同价格 在发改批复项目估算投资额度 (5)《河南省房屋建筑与装饰工程预算 内,且该项目设计系由岭南股份 定额(HA 01-31-2016)》 全资子公司岭南设计负责,施工 ( 6) 《河 南省 市 政工 程预 算定 额 系由岭南股份负责,因此,将合 (HAA1-31-2016)》 同价格归为该募投项目投资总 额。 (7)《 河南省通 用安装工 程预算定额 (HA02-31-2016)》 廉 州 镇 北 河 水道 、 城 东 水 建筑工程费 41,288.88 《关于廉州镇水环境整治二期工 (1)《市政公用工程设计文件编制深度 道、北插江、廉南大水沟、 程项目可行性研究报告的批复》 规定》(2013 版) 南京水道、大戏院水沟、岭 (合发改字〔2018〕 396 号)载 (2)《 市政工程 投资估算 编制办法》 脚村水沟、爱卫街水沟、中 明,项目估算投资 53,925.57 万 (建标[2007]164 号) 山 公 园 鱼 塘 治理 工 程 的 施 元,其中工程费用 36,834.20 万 工,具体包括水道治理、人 元、包括勘察设计监理在内的工 (3)《广西壮族自治区市政工程消耗量 行道及自行车绿道的新建、 程建设其他费用 13,096.88 万元、 定额》(2014 版) 2 合浦项目 41,714.88 人行道树种植、水道周边工 暂列费 426.00 预备费 3,994.49 万元。 (4)《广西壮族自治区安装工程消耗量 程亮化及配套设施建设等。 EPC 总承包合同约定建筑工程费 定额》(2015 年版) 41,288.88 万元 、设计费 426 万 (5)《自治区住房城乡建设厅关于颁发 元、暂列费用 2,765.69 万元,合 2016 年〈广西壮族自治区建设工程费用 同价格 44,480.57 万元。 定 额 〉 的 通 知 》 ( 桂 建 标 [ 2016] 16 合浦项目系公司与中国市政工程 号) 1-1-1 序号 项目名称 主要建设内容 项目投资总额 投资具体构成 测算过程 工程造价主要测算依据 西北设计研究院有限公司作为联 (6 )人 工费 依据 桂建标[2018]19 号文 合体中标,其中公司负责项目施 《关于调整建设工程定额人工费及有关 工建设。EPC 总承包合同约定的 费率的通知》;材料价格根据《北海市 合同价格在发改批复项目估算投 建设工程造价信息》发布的 2018 年 07 资额度内,因此,将合同价格中 月北海市合浦县材料价格,没有的材料 的建筑工程费及预计很可能发生 参考北海市信息价或市场询价 的暂列费归为该募投项目投资总 额。 前 海 桂 湾 公 园内 土 石 方 工 建筑工程费 18,470.12 《深圳市前海管理局关于前海桂 程、绿化种植工程、硬质景 湾公园工程项目可行性研究报告 安全文明施 观工程、给排水工程、电气 265.14 的批复》(深前海函〔2019〕259 (1)《深圳建设工程价格信息》 工措施费 工程、景观结构工程、既有 号)载明,项目估算投资 市政设施的拆改迁工程、公 108,213.92 万元,其中工程费用 (2)《深圳市建设工程材料设备询价采 园内各专项工程(灯光、标 88,833.84 万元、工程建设其他费 购办法》 识、钢结构构筑物、弱电智 用 11,364.23 万 元 、 预 备 费 (3)参照前海合作区内已完成公开招标 能化、服务建筑等工程)的 8,015.85 万元。 类似工程中标价或结算价 预留预埋工程等,以及本标 施工总承包合同约定合同价格 (4)《建设工程工程量清单计价规范》 段范围内所有工程(包含灯 桂湾公园 19,863.26 万元,其中安全文明施 (GB50500-2013)及《深圳市建设工程 3 光、标识、钢结构构筑物、 19,863.26 项目 工措施费 265.14 万元、暂列费用 工程量清单补充计价规范》 弱电智能化、服务建筑、功 1,128 万元。 能 建 筑 、 步 行景 观 桥 等 工 暂列费用 1,128.00 (5)深圳市建设工程计价标准中的工程 程)的总包管理服务。 公司系中标桂湾公园绿化景观工 量计算规则:《深圳市建设工程计价规 程Ⅱ标项目,合同价格在发改批 程》(2017)、《深圳市建设工程计价 复的项目投资额度内;根据发改 费率标准》(2018)及相关配套文件; 批复桂湾公园整体投资主要系工 及相关配套文件 程费用及工程建设其他费用,合 同价格中的建筑工程费,因此, (6)合同后附主要材料设备参考品牌表 将合同价格归为该募投项目投资 总额。 服 务 建 筑 建 设( 含 竹 林 茶 工程建安费 14,770.29 《南充市顺庆区发展和改革局关 (1)项目建设单位提供的基础数据资料 清泉寺公 室、厕所及管理用房);广 于对清泉寺公园建设项目可行性 4 16,473.00 工程建设其 (2)现 行有关工 程技术经 济方面的规 园项目 场、运动场、临时停车场、 1,256.50 研究报告的批复》(南顺发改行 他费用 范、标准、定额等,以及国家正式颁布 1-1-2 序号 项目名称 主要建设内容 项目投资总额 投资具体构成 测算过程 工程造价主要测算依据 景 观 水 景 、 花海 挡 墙 的 铺 审〔2019〕527 号)载明项目估 的技术法规和技术标准 装;一级园路、二级园路、 算总投资 16,914.39 万元。 (3)国家现行投资估算的有关规定 登山道、高空栈道、玻璃挑 EPC 承包合同约定暂定合同总价 台及人行隧道的道路建设; (4)项目当地类似工程的造价 16,473 万 元 , 其 中 工 程 建 安 费 景观绿化、保育区绿化及水 14,770.29 万元、工程建设其他费 (5)《 四川省建 筑工程计 价定额》、 生植物等园林绿化工程及软 勘察设计费 446.21 用 1,256.50 万 元 、 勘 察 设 计 费 《四川省安装工程计价定额》 硬质驳岸的建设等。 446.21 万元。 (6)其他设备依据询价确定 EPC 承包合同约定的合同价格在 发改批复项目估算投资额度内, 因此,将合同价格归为该募投项 目投资总额。 双龙桥湿地花海(占地 750 《红河州建水西庄紫陶小镇建设 亩 , 门 户 花 海 景 观 项目可行性研究报告的批复》 1250)、双龙桥湿地生态科 (红发改投资〔2019〕8 号)载 普园(占地 480 亩,建设生 明项目总投资 343,422 万元,其 态湿地观光公园,5000)、 中 一 期 200,157 万 元 , 二 期 双龙桥游客集散中心(占地 143,265 万元。 (1)《云南省建设工程造价计价规则》 100 亩 , 建 筑 面 积 7,500 (2013 版) EPC 承 包 合同 约 定 暂 估合 同 价 ㎡,建设特色小镇核心游客 25,000 万元,其中暂估建安工程 (2)《云南省建筑工程工程量清单计价 集散节点,2000),以及泸 费 22,527 万元、暂估工程勘察费 规范》(GB50500-2013) 江 河 水 系 疏 溹和 沿 岸 景 观 红河州项 230.3 万 元 、 暂 估 工 程 设 计 费 5 (治理河道 8.6 公里,建设 13,245.88 建安工程费 13,245.88 (3)云南省建设厅关于建设工程造价依 目 609.76 万元 、不可预见费 1,190 1000 亩湿地公 园,新 建沿 据的解释答疑以及相关的调整文件 万元。 河景观 20 万㎡,10000)的 施工建设。 红河州项目系岭南股份与云南正 (4)《国家发展改革委关于进一步放开 浩建设工程有限公司、核工业西 建设项目专业服务价格的通知》(发改 南勘察设计研究院有限公司作为 价格[2015]299 号) 联合体中标的紫陶小镇一期 1 标 段项目,其中核工业西南勘察设 计研究院有限公司主要负责项目 的勘察设计,公司负责项目的主 要建设施工,因此将合同价格中 1-1-3 序号 项目名称 主要建设内容 项目投资总额 投资具体构成 测算过程 工程造价主要测算依据 的 13,245.88 万元归于该募投项目 投资总额。 湿地科普标识系统,科研监 建安工程费 6,684.34 《关于广东三水云东海国家湿地 (1)《 林业建设 工程概算 编制办法》 测系统,重要节点建设(主 公园建设项目项目建议书暨可行 (LDB206-87) 入口区景观服务群、次入口 性研究报告的审批意见》(三发 (2)《 建设项目 经济评价 方法与参数 区景观服务群、候鸟探索花 统资〔2018〕106 号)载明,建 (第三版) 园、湿地植物园),现状广 设项目总投资 18,593.64 万元,其 场改造(现有小广场改造, 中建筑安装工程费 16,292.59 万
乐山市森林公安局乌尤坝派出所《行政处罚决定书》【乐森公林罚决字[2019]第01号】
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证券代码:002717 证券简称:岭南股份 岭南生态文旅股份有限公司 与 长城证券股份有限公司 关于岭南生态文旅股份有限公司 非公开发行股票申请文件的反馈意见回复 保荐机构(主承销商) 二〇二〇年七月 1-1-1 中国证券监督管理委员会: 根据贵会于 2020 年 6 月 29 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次 反馈意见通知书》(201233 号)(以下简称“反馈意见”),岭南生态文旅股 份有限公司(以下简称“岭南股份”、“公司”、“发行人”或“申请人”) 与保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、北京市君合律 师事务所(以下简称“律师”)、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称“会计师”)对反馈意见所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实,现回 复如下,请予审核。 除非文义另有所指,本回复中的简称与《岭南生态文旅股份有限公司非公 开发行A股股票预案》和《长城证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限 公司2020年度非公开发行A股股票之尽职调查报告》中的简称具有相同含义。 1-1-1 一、重点问题 问题 1、请发行人补充说明:(1)本次募投项目的具体建设内容及投资构 成明细,投资数额的测算依据和测算过程,各募投项目的建设周期,各项投资 构成是否属于资本性支出;(2)结合项目安排、合同约定等情况,说明募投项 目建设、未来回款、预期效益、未来资产结构等情况。请保荐机构和会计师发 表核查意见。 回复: 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 122,000 万元,扣除发行费 用后拟用于以下项目: 序 项目投资总额 拟投入募集资金 项目名称 号 (万元) 金额(万元) 新郑市双洎河综合治理示范段工程(EPC)(以下简称“新郑 1 56,868.75 16,000.00 项目”) 北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承 2 41,714.88 28,000.00 包(EPC)(以下简称“合浦项目”) 深圳市前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包Ⅱ标(以下 3 19,863.26 12,000.00 简称“桂湾公园项目”) 南充市清泉寺公园建设项目勘测设计施工总承包(EPC)(以 4 16,473.00 10,000.00 下简称“清泉寺公园项目”) 红河州建水县西庄紫陶小镇建设项目(一期)1 标段勘察设计 5 13,245.88 7,000.00 施工总承包(EPC)(以下简称“红河州项目”) 广东三水云东海国家湿地公园建设(B 标)(以下简称“云东 6 7,088.26 6,000.00 海项目”) 韶关市韶州公园建设项目勘察设计施工总承包(EPC)(以下 7 16,820.00 8,000.00 简称“韶州公园项目”) 8 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 合计 207,074.03 122,000.00 其中,补充流动资金 35,000 万元,不属于资本性支出,占本次募集资金金 额的 28.69%,未超过募集资金总额的 30%。 (一)募投项目的具体建设内容及投资构成明细,投资数额的测算依据和 测算过程,各募投项目的建设周期,各项投资构成是否属于资本性支出 1、募投项目的具体建设内容及投资构成明细,投资数额的测算依据和测 算过程 除补充流动资金外,其他 7 个募投项目系公司为客户提供建设项目施工服 1-1-1 务,募投项目投资数额系根据建设项目所在地发改部门的批复金额、公司与客 户签署的募投项目承包合同项下的合同金额,以及募投项目可行性研究报告的 投资估算,并结合实际项目建设需求进行测算,具体情况如下: 1-1-2 单位:万元 序号 项目名称 主要建设内容 项目投资总额 投资具体构成 测算过程 工程造价主要测算依据 双洎河河道治理,包括河道 建安工程费 55,753.68 《关于新郑市双洎河综合治理示 (1)《水利工程设计概(估)算编制规 清淤、挡墙工程;两岸水土 范段项目建议书的批复》(新发 定》 保持,包括绿化、亮化、防 改综字〔2018〕29 号)载明 (2)《水利建筑工程概算定额》; 洪抢险、道路、给排水及配 EPC 总承包合同约定签约合同价 套基础设施工程等 (3)《 水利水电 设备安装 工程概算定 为 56,868.75 万元,合同价为包括 额》 建安工程费(投资估算 58,874 万 元)和 2% 设 计费( 1,177.48 万 (4)《河南省水利水电工程概预算定额 元)按中标优惠率 5.3%计算。 及设计概(估)算编制规定》等工程定 1 新郑项目 56,868.75 设计费 1,115.07 额 EPC 总承包合同约定的合同价格 在发改批复项目估算投资额度 (5)《河南省房屋建筑与装饰工程预算 内,且该项目设计系由岭南股份 定额(HA 01-31-2016)》 全资子公司岭南设计负责,施工 ( 6) 《河 南省 市 政工 程预 算定 额 系由岭南股份负责,因此,将合 (HAA1-31-2016)》 同价格归为该募投项目投资总 额。 (7)《 河南省通 用安装工 程预算定额 (HA02-31-2016)》 廉 州 镇 北 河 水道 、 城 东 水 建筑工程费 41,288.88 《关于廉州镇水环境整治二期工 (1)《市政公用工程设计文件编制深度 道、北插江、廉南大水沟、 程项目可行性研究报告的批复》 规定》(2013 版) 南京水道、大戏院水沟、岭 (合发改字〔2018〕 396 号)载 (2)《 市政工程 投资估算 编制办法》 脚村水沟、爱卫街水沟、中 明,项目估算投资 53,925.57 万 (建标[2007]164 号) 山 公 园 鱼 塘 治理 工 程 的 施 元,其中工程费用 36,834.20 万 工,具体包括水道治理、人 元、包括勘察设计监理在内的工 (3)《广西壮族自治区市政工程消耗量 行道及自行车绿道的新建、 程建设其他费用 13,096.88 万元、 定额》(2014 版) 2 合浦项目 41,714.88 人行道树种植、水道周边工 暂列费 426.00 预备费 3,994.49 万元。 (4)《广西壮族自治区安装工程消耗量 程亮化及配套设施建设等。 EPC 总承包合同约定建筑工程费 定额》(2015 年版) 41,288.88 万元 、设计费 426 万 (5)《自治区住房城乡建设厅关于颁发 元、暂列费用 2,765.69 万元,合 2016 年〈广西壮族自治区建设工程费用 同价格 44,480.57 万元。 定 额 〉 的 通 知 》 ( 桂 建 标 [ 2016] 16 合浦项目系公司与中国市政工程 号) 1-1-1 序号 项目名称 主要建设内容 项目投资总额 投资具体构成 测算过程 工程造价主要测算依据 西北设计研究院有限公司作为联 (6 )人 工费 依据 桂建标[2018]19 号文 合体中标,其中公司负责项目施 《关于调整建设工程定额人工费及有关 工建设。EPC 总承包合同约定的 费率的通知》;材料价格根据《北海市 合同价格在发改批复项目估算投 建设工程造价信息》发布的 2018 年 07 资额度内,因此,将合同价格中 月北海市合浦县材料价格,没有的材料 的建筑工程费及预计很可能发生 参考北海市信息价或市场询价 的暂列费归为该募投项目投资总 额。 前 海 桂 湾 公 园内 土 石 方 工 建筑工程费 18,470.12 《深圳市前海管理局关于前海桂 程、绿化种植工程、硬质景 湾公园工程项目可行性研究报告 安全文明施 观工程、给排水工程、电气 265.14 的批复》(深前海函〔2019〕259 (1)《深圳建设工程价格信息》 工措施费 工程、景观结构工程、既有 号)载明,项目估算投资 市政设施的拆改迁工程、公 108,213.92 万元,其中工程费用 (2)《深圳市建设工程材料设备询价采 园内各专项工程(灯光、标 88,833.84 万元、工程建设其他费 购办法》 识、钢结构构筑物、弱电智 用 11,364.23 万 元 、 预 备 费 (3)参照前海合作区内已完成公开招标 能化、服务建筑等工程)的 8,015.85 万元。 类似工程中标价或结算价 预留预埋工程等,以及本标 施工总承包合同约定合同价格 (4)《建设工程工程量清单计价规范》 段范围内所有工程(包含灯 桂湾公园 19,863.26 万元,其中安全文明施 (GB50500-2013)及《深圳市建设工程 3 光、标识、钢结构构筑物、 19,863.26 项目 工措施费 265.14 万元、暂列费用 工程量清单补充计价规范》 弱电智能化、服务建筑、功 1,128 万元。 能 建 筑 、 步 行景 观 桥 等 工 暂列费用 1,128.00 (5)深圳市建设工程计价标准中的工程 程)的总包管理服务。 公司系中标桂湾公园绿化景观工 量计算规则:《深圳市建设工程计价规 程Ⅱ标项目,合同价格在发改批 程》(2017)、《深圳市建设工程计价 复的项目投资额度内;根据发改 费率标准》(2018)及相关配套文件; 批复桂湾公园整体投资主要系工 及相关配套文件 程费用及工程建设其他费用,合 同价格中的建筑工程费,因此, (6)合同后附主要材料设备参考品牌表 将合同价格归为该募投项目投资 总额。 服 务 建 筑 建 设( 含 竹 林 茶 工程建安费 14,770.29 《南充市顺庆区发展和改革局关 (1)项目建设单位提供的基础数据资料 清泉寺公 室、厕所及管理用房);广 于对清泉寺公园建设项目可行性 4 16,473.00 工程建设其 (2)现 行有关工 程技术经 济方面的规 园项目 场、运动场、临时停车场、 1,256.50 研究报告的批复》(南顺发改行 他费用 范、标准、定额等,以及国家正式颁布 1-1-2 序号 项目名称 主要建设内容 项目投资总额 投资具体构成 测算过程 工程造价主要测算依据 景 观 水 景 、 花海 挡 墙 的 铺 审〔2019〕527 号)载明项目估 的技术法规和技术标准 装;一级园路、二级园路、 算总投资 16,914.39 万元。 (3)国家现行投资估算的有关规定 登山道、高空栈道、玻璃挑 EPC 承包合同约定暂定合同总价 台及人行隧道的道路建设; (4)项目当地类似工程的造价 16,473 万 元 , 其 中 工 程 建 安 费 景观绿化、保育区绿化及水 14,770.29 万元、工程建设其他费 (5)《 四川省建 筑工程计 价定额》、 生植物等园林绿化工程及软 勘察设计费 446.21 用 1,256.50 万 元 、 勘 察 设 计 费 《四川省安装工程计价定额》 硬质驳岸的建设等。 446.21 万元。 (6)其他设备依据询价确定 EPC 承包合同约定的合同价格在 发改批复项目估算投资额度内, 因此,将合同价格归为该募投项 目投资总额。 双龙桥湿地花海(占地 750 《红河州建水西庄紫陶小镇建设 亩 , 门 户 花 海 景 观 项目可行性研究报告的批复》 1250)、双龙桥湿地生态科 (红发改投资〔2019〕8 号)载 普园(占地 480 亩,建设生 明项目总投资 343,422 万元,其 态湿地观光公园,5000)、 中 一 期 200,157 万 元 , 二 期 双龙桥游客集散中心(占地 143,265 万元。 (1)《云南省建设工程造价计价规则》 100 亩 , 建 筑 面 积 7,500 (2013 版) EPC 承 包 合同 约 定 暂 估合 同 价 ㎡,建设特色小镇核心游客 25,000 万元,其中暂估建安工程 (2)《云南省建筑工程工程量清单计价 集散节点,2000),以及泸 费 22,527 万元、暂估工程勘察费 规范》(GB50500-2013) 江 河 水 系 疏 溹和 沿 岸 景 观 红河州项 230.3 万 元 、 暂 估 工 程 设 计 费 5 (治理河道 8.6 公里,建设 13,245.88 建安工程费 13,245.88 (3)云南省建设厅关于建设工程造价依 目 609.76 万元 、不可预见费 1,190 1000 亩湿地公 园,新 建沿 据的解释答疑以及相关的调整文件 万元。 河景观 20 万㎡,10000)的 施工建设。 红河州项目系岭南股份与云南正 (4)《国家发展改革委关于进一步放开 浩建设工程有限公司、核工业西 建设项目专业服务价格的通知》(发改 南勘察设计研究院有限公司作为 价格[2015]299 号) 联合体中标的紫陶小镇一期 1 标 段项目,其中核工业西南勘察设 计研究院有限公司主要负责项目 的勘察设计,公司负责项目的主 要建设施工,因此将合同价格中 1-1-3 序号 项目名称 主要建设内容 项目投资总额 投资具体构成 测算过程 工程造价主要测算依据 的 13,245.88 万元归于该募投项目 投资总额。 湿地科普标识系统,科研监 建安工程费 6,684.34 《关于广东三水云东海国家湿地 (1)《 林业建设 工程概算 编制办法》 测系统,重要节点建设(主 公园建设项目项目建议书暨可行 (LDB206-87) 入口区景观服务群、次入口 性研究报告的审批意见》(三发 (2)《 建设项目 经济评价 方法与参数 区景观服务群、候鸟探索花 统资〔2018〕106 号)载明,建 (第三版) 园、湿地植物园),现状广 设项目总投资 18,593.64 万元,其 场改造(现有小广场改造, 中建筑安装工程费 16,292.59 万
韶关市城市管理行政执法局《行政处罚决定书》【韶城管行执决字(2018)第023号】
x来源:证券时报2020-07-29
岭南生态文旅股份有限公司
证券代码:002717 证券简称:岭南股份 岭南生态文旅股份有限公司 与 长城证券股份有限公司 关于岭南生态文旅股份有限公司 非公开发行股票申请文件的反馈意见回复 保荐机构(主承销商) 二〇二〇年七月 1-1-1 中国证券监督管理委员会: 根据贵会于 2020 年 6 月 29 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次 反馈意见通知书》(201233 号)(以下简称“反馈意见”),岭南生态文旅股 份有限公司(以下简称“岭南股份”、“公司”、“发行人”或“申请人”) 与保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、北京市君合律 师事务所(以下简称“律师”)、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称“会计师”)对反馈意见所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实,现回 复如下,请予审核。 除非文义另有所指,本回复中的简称与《岭南生态文旅股份有限公司非公 开发行A股股票预案》和《长城证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限 公司2020年度非公开发行A股股票之尽职调查报告》中的简称具有相同含义。 1-1-1 一、重点问题 问题 1、请发行人补充说明:(1)本次募投项目的具体建设内容及投资构 成明细,投资数额的测算依据和测算过程,各募投项目的建设周期,各项投资 构成是否属于资本性支出;(2)结合项目安排、合同约定等情况,说明募投项 目建设、未来回款、预期效益、未来资产结构等情况。请保荐机构和会计师发 表核查意见。 回复: 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 122,000 万元,扣除发行费 用后拟用于以下项目: 序 项目投资总额 拟投入募集资金 项目名称 号 (万元) 金额(万元) 新郑市双洎河综合治理示范段工程(EPC)(以下简称“新郑 1 56,868.75 16,000.00 项目”) 北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承 2 41,714.88 28,000.00 包(EPC)(以下简称“合浦项目”) 深圳市前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包Ⅱ标(以下 3 19,863.26 12,000.00 简称“桂湾公园项目”) 南充市清泉寺公园建设项目勘测设计施工总承包(EPC)(以 4 16,473.00 10,000.00 下简称“清泉寺公园项目”) 红河州建水县西庄紫陶小镇建设项目(一期)1 标段勘察设计 5 13,245.88 7,000.00 施工总承包(EPC)(以下简称“红河州项目”) 广东三水云东海国家湿地公园建设(B 标)(以下简称“云东 6 7,088.26 6,000.00 海项目”) 韶关市韶州公园建设项目勘察设计施工总承包(EPC)(以下 7 16,820.00 8,000.00 简称“韶州公园项目”) 8 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 合计 207,074.03 122,000.00 其中,补充流动资金 35,000 万元,不属于资本性支出,占本次募集资金金 额的 28.69%,未超过募集资金总额的 30%。 (一)募投项目的具体建设内容及投资构成明细,投资数额的测算依据和 测算过程,各募投项目的建设周期,各项投资构成是否属于资本性支出 1、募投项目的具体建设内容及投资构成明细,投资数额的测算依据和测 算过程 除补充流动资金外,其他 7 个募投项目系公司为客户提供建设项目施工服 1-1-1 务,募投项目投资数额系根据建设项目所在地发改部门的批复金额、公司与客 户签署的募投项目承包合同项下的合同金额,以及募投项目可行性研究报告的 投资估算,并结合实际项目建设需求进行测算,具体情况如下: 1-1-2 单位:万元 序号 项目名称 主要建设内容 项目投资总额 投资具体构成 测算过程 工程造价主要测算依据 双洎河河道治理,包括河道 建安工程费 55,753.68 《关于新郑市双洎河综合治理示 (1)《水利工程设计概(估)算编制规 清淤、挡墙工程;两岸水土 范段项目建议书的批复》(新发 定》 保持,包括绿化、亮化、防 改综字〔2018〕29 号)载明 (2)《水利建筑工程概算定额》; 洪抢险、道路、给排水及配 EPC 总承包合同约定签约合同价 套基础设施工程等 (3)《 水利水电 设备安装 工程概算定 为 56,868.75 万元,合同价为包括 额》 建安工程费(投资估算 58,874 万 元)和 2% 设 计费( 1,177.48 万 (4)《河南省水利水电工程概预算定额 元)按中标优惠率 5.3%计算。 及设计概(估)算编制规定》等工程定 1 新郑项目 56,868.75 设计费 1,115.07 额 EPC 总承包合同约定的合同价格 在发改批复项目估算投资额度 (5)《河南省房屋建筑与装饰工程预算 内,且该项目设计系由岭南股份 定额(HA 01-31-2016)》 全资子公司岭南设计负责,施工 ( 6) 《河 南省 市 政工 程预 算定 额 系由岭南股份负责,因此,将合 (HAA1-31-2016)》 同价格归为该募投项目投资总 额。 (7)《 河南省通 用安装工 程预算定额 (HA02-31-2016)》 廉 州 镇 北 河 水道 、 城 东 水 建筑工程费 41,288.88 《关于廉州镇水环境整治二期工 (1)《市政公用工程设计文件编制深度 道、北插江、廉南大水沟、 程项目可行性研究报告的批复》 规定》(2013 版) 南京水道、大戏院水沟、岭 (合发改字〔2018〕 396 号)载 (2)《 市政工程 投资估算 编制办法》 脚村水沟、爱卫街水沟、中 明,项目估算投资 53,925.57 万 (建标[2007]164 号) 山 公 园 鱼 塘 治理 工 程 的 施 元,其中工程费用 36,834.20 万 工,具体包括水道治理、人 元、包括勘察设计监理在内的工 (3)《广西壮族自治区市政工程消耗量 行道及自行车绿道的新建、 程建设其他费用 13,096.88 万元、 定额》(2014 版) 2 合浦项目 41,714.88 人行道树种植、水道周边工 暂列费 426.00 预备费 3,994.49 万元。 (4)《广西壮族自治区安装工程消耗量 程亮化及配套设施建设等。 EPC 总承包合同约定建筑工程费 定额》(2015 年版) 41,288.88 万元 、设计费 426 万 (5)《自治区住房城乡建设厅关于颁发 元、暂列费用 2,765.69 万元,合 2016 年〈广西壮族自治区建设工程费用 同价格 44,480.57 万元。 定 额 〉 的 通 知 》 ( 桂 建 标 [ 2016] 16 合浦项目系公司与中国市政工程 号) 1-1-1 序号 项目名称 主要建设内容 项目投资总额 投资具体构成 测算过程 工程造价主要测算依据 西北设计研究院有限公司作为联 (6 )人 工费 依据 桂建标[2018]19 号文 合体中标,其中公司负责项目施 《关于调整建设工程定额人工费及有关 工建设。EPC 总承包合同约定的 费率的通知》;材料价格根据《北海市 合同价格在发改批复项目估算投 建设工程造价信息》发布的 2018 年 07 资额度内,因此,将合同价格中 月北海市合浦县材料价格,没有的材料 的建筑工程费及预计很可能发生 参考北海市信息价或市场询价 的暂列费归为该募投项目投资总 额。 前 海 桂 湾 公 园内 土 石 方 工 建筑工程费 18,470.12 《深圳市前海管理局关于前海桂 程、绿化种植工程、硬质景 湾公园工程项目可行性研究报告 安全文明施 观工程、给排水工程、电气 265.14 的批复》(深前海函〔2019〕259 (1)《深圳建设工程价格信息》 工措施费 工程、景观结构工程、既有 号)载明,项目估算投资 市政设施的拆改迁工程、公 108,213.92 万元,其中工程费用 (2)《深圳市建设工程材料设备询价采 园内各专项工程(灯光、标 88,833.84 万元、工程建设其他费 购办法》 识、钢结构构筑物、弱电智 用 11,364.23 万 元 、 预 备 费 (3)参照前海合作区内已完成公开招标 能化、服务建筑等工程)的 8,015.85 万元。 类似工程中标价或结算价 预留预埋工程等,以及本标 施工总承包合同约定合同价格 (4)《建设工程工程量清单计价规范》 段范围内所有工程(包含灯 桂湾公园 19,863.26 万元,其中安全文明施 (GB50500-2013)及《深圳市建设工程 3 光、标识、钢结构构筑物、 19,863.26 项目 工措施费 265.14 万元、暂列费用 工程量清单补充计价规范》 弱电智能化、服务建筑、功 1,128 万元。 能 建 筑 、 步 行景 观 桥 等 工 暂列费用 1,128.00 (5)深圳市建设工程计价标准中的工程 程)的总包管理服务。 公司系中标桂湾公园绿化景观工 量计算规则:《深圳市建设工程计价规 程Ⅱ标项目,合同价格在发改批 程》(2017)、《深圳市建设工程计价 复的项目投资额度内;根据发改 费率标准》(2018)及相关配套文件; 批复桂湾公园整体投资主要系工 及相关配套文件 程费用及工程建设其他费用,合 同价格中的建筑工程费,因此, (6)合同后附主要材料设备参考品牌表 将合同价格归为该募投项目投资 总额。 服 务 建 筑 建 设( 含 竹 林 茶 工程建安费 14,770.29 《南充市顺庆区发展和改革局关 (1)项目建设单位提供的基础数据资料 清泉寺公 室、厕所及管理用房);广 于对清泉寺公园建设项目可行性 4 16,473.00 工程建设其 (2)现 行有关工 程技术经 济方面的规 园项目 场、运动场、临时停车场、 1,256.50 研究报告的批复》(南顺发改行 他费用 范、标准、定额等,以及国家正式颁布 1-1-2 序号 项目名称 主要建设内容 项目投资总额 投资具体构成 测算过程 工程造价主要测算依据 景 观 水 景 、 花海 挡 墙 的 铺 审〔2019〕527 号)载明项目估 的技术法规和技术标准 装;一级园路、二级园路、 算总投资 16,914.39 万元。 (3)国家现行投资估算的有关规定 登山道、高空栈道、玻璃挑 EPC 承包合同约定暂定合同总价 台及人行隧道的道路建设; (4)项目当地类似工程的造价 16,473 万 元 , 其 中 工 程 建 安 费 景观绿化、保育区绿化及水 14,770.29 万元、工程建设其他费 (5)《 四川省建 筑工程计 价定额》、 生植物等园林绿化工程及软 勘察设计费 446.21 用 1,256.50 万 元 、 勘 察 设 计 费 《四川省安装工程计价定额》 硬质驳岸的建设等。 446.21 万元。 (6)其他设备依据询价确定 EPC 承包合同约定的合同价格在 发改批复项目估算投资额度内, 因此,将合同价格归为该募投项 目投资总额。 双龙桥湿地花海(占地 750 《红河州建水西庄紫陶小镇建设 亩 , 门 户 花 海 景 观 项目可行性研究报告的批复》 1250)、双龙桥湿地生态科 (红发改投资〔2019〕8 号)载 普园(占地 480 亩,建设生 明项目总投资 343,422 万元,其 态湿地观光公园,5000)、 中 一 期 200,157 万 元 , 二 期 双龙桥游客集散中心(占地 143,265 万元。 (1)《云南省建设工程造价计价规则》 100 亩 , 建 筑 面 积 7,500 (2013 版) EPC 承 包 合同 约 定 暂 估合 同 价 ㎡,建设特色小镇核心游客 25,000 万元,其中暂估建安工程 (2)《云南省建筑工程工程量清单计价 集散节点,2000),以及泸 费 22,527 万元、暂估工程勘察费 规范》(GB50500-2013) 江 河 水 系 疏 溹和 沿 岸 景 观 红河州项 230.3 万 元 、 暂 估 工 程 设 计 费 5 (治理河道 8.6 公里,建设 13,245.88 建安工程费 13,245.88 (3)云南省建设厅关于建设工程造价依 目 609.76 万元 、不可预见费 1,190 1000 亩湿地公 园,新 建沿 据的解释答疑以及相关的调整文件 万元。 河景观 20 万㎡,10000)的 施工建设。 红河州项目系岭南股份与云南正 (4)《国家发展改革委关于进一步放开 浩建设工程有限公司、核工业西 建设项目专业服务价格的通知》(发改 南勘察设计研究院有限公司作为 价格[2015]299 号) 联合体中标的紫陶小镇一期 1 标 段项目,其中核工业西南勘察设 计研究院有限公司主要负责项目 的勘察设计,公司负责项目的主 要建设施工,因此将合同价格中 1-1-3 序号 项目名称 主要建设内容 项目投资总额 投资具体构成 测算过程 工程造价主要测算依据 的 13,245.88 万元归于该募投项目 投资总额。 湿地科普标识系统,科研监 建安工程费 6,684.34 《关于广东三水云东海国家湿地 (1)《 林业建设 工程概算 编制办法》 测系统,重要节点建设(主 公园建设项目项目建议书暨可行 (LDB206-87) 入口区景观服务群、次入口 性研究报告的审批意见》(三发 (2)《 建设项目 经济评价 方法与参数 区景观服务群、候鸟探索花 统资〔2018〕106 号)载明,建 (第三版) 园、湿地植物园),现状广 设项目总投资 18,593.64 万元,其 场改造(现有小广场改造, 中建筑安装工程费 16,292.59 万