◆业绩预测◆
截止2024-08-25,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 0.04 元,较去年同比增长 94.67% ,预测2024年净利润 5496.50 万元,较去年同比增长 94.94% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 2 | 0.030.040.040.94 | 0.410.550.695.31 |
2025年 | 2 | 0.030.040.051.15 | 0.440.670.906.68 |
2026年 | 2 | 0.030.050.071.65 | 0.450.821.198.99 |
截止2024-08-25,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 0.04 元,较去年同比增长 94.67% ,预测2024年营业收入 19.59 亿元,较去年同比增长 11.21% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 2 | 0.030.040.040.94 | 18.3919.5920.79109.24 |
2025年 | 2 | 0.030.040.051.15 | 19.2121.8024.39119.57 |
2026年 | 2 | 0.030.050.071.65 | 20.0724.2528.43131.65 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 2 | 3 | |||
未披露 | 3 | ||||
增持 | 2 | 4 | 14 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.03 | -0.17 | -0.66 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
每股净资产(元) | 1.62 | 1.42 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 1.02 |
净利润(万元) | 4272.07 | -28238.76 | -108705.55 | 5496.50 | 6682.00 | 8224.50 |
净利润增长率(%) | -72.07 | -761.01 | -284.95 | 105.06 | 18.68 | 17.79 |
营业收入(万元) | 176407.74 | 174265.93 | 176137.45 | 195884.00 | 218011.50 | 242509.50 |
营收增长率(%) | 77.07 | -1.21 | 1.07 | 11.21 | 10.90 | 10.52 |
销售毛利率(%) | 19.22 | 16.75 | 22.04 | 23.55 | 24.13 | 24.36 |
净资产收益率(%) | 1.59 | -12.00 | -72.28 | 4.04 | 4.54 | 5.21 |
市盈率PE | 226.85 | -22.91 | -8.40 | 135.16 | 119.11 | 106.48 |
市净值PB | 3.61 | 2.75 | 6.07 | 4.53 | 4.30 | 4.11 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-05-11 | 华金证券 | 增持 | 0.030.030.03 | 4100.004400.004500.00 |
2024-05-07 | 太平洋证券 | 增持 | 0.040.050.07 | 6893.008964.0011949.00 |
2023-11-19 | 华福证券 | 买入 | 0.030.070.10 | 4200.0011000.0016400.00 |
2023-10-30 | 银河证券 | 买入 | 0.030.060.09 | 4776.009767.0015410.00 |
2023-10-29 | 太平洋证券 | 增持 | 0.020.040.05 | 3548.006839.008937.00 |
2023-09-10 | 中邮证券 | 增持 | 0.040.060.08 | 6108.0010238.0013817.00 |
2023-08-21 | 国信证券 | 增持 | 0.040.110.15 | 6300.0017700.0024700.00 |
2023-08-19 | 华金证券 | 增持 | 0.040.070.12 | 5900.0011200.0020600.00 |
2023-08-18 | 银河证券 | 买入 | 0.030.060.09 | 4625.009177.0015358.00 |
2023-07-15 | 方正证券 | 增持 | 0.040.060.09 | 6100.0010500.0015700.00 |
2023-05-12 | 西南证券 | - | 0.040.070.10 | 6480.0011133.0017165.00 |
2023-05-08 | 国信证券 | 增持 | 0.040.110.15 | 6400.0018000.0025300.00 |
2023-04-15 | 中邮证券 | 增持 | 0.040.060.08 | 6108.0010238.0013817.00 |
2023-04-13 | 渤海证券 | 增持 | 0.030.050.09 | 5300.009000.0014200.00 |
2023-04-13 | 华金证券 | 增持 | 0.040.070.12 | 5900.0011200.0020600.00 |
2023-04-13 | 方正证券 | 增持 | 0.040.060.09 | 6100.0010500.0015700.00 |
2022-11-09 | 西南证券 | - | 0.010.030.04 | 1590.004823.006544.00 |
2022-10-28 | 渤海证券 | 增持 | 0.010.020.04 | 900.004100.005900.00 |
2022-09-13 | 西南证券 | - | 0.010.030.04 | 1590.004823.006544.00 |
2022-08-29 | 渤海证券 | 增持 | 0.010.020.04 | 900.004100.005900.00 |
2022-08-22 | 太平洋证券 | 增持 | 0.010.020.04 | 836.003662.006029.00 |
2022-04-19 | 太平洋证券 | 增持 | 0.080.140.20 | 13261.0023270.0033964.00 |
2022-04-18 | 渤海证券 | 增持 | 0.070.110.15 | 12400.0018500.0025200.00 |
2022-04-18 | 西南证券 | 增持 | 0.060.170.18 | 10526.0027563.0030523.00 |
2022-02-11 | 太平洋证券 | 增持 | 0.110.15- | 19000.0024400.00- |
2022-02-08 | 西南证券 | 增持 | 0.120.18- | 19153.0029484.00- |
2022-02-07 | 渤海证券 | 增持 | 0.140.21- | 23100.0034800.00- |
2021-12-01 | 渤海证券 | 增持 | 0.160.230.30 | 27100.0037500.0049200.00 |
2021-11-01 | 渤海证券 | 增持 | 0.160.230.30 | 27100.0037500.0049200.00 |
2021-09-19 | 新时代证券 | 买入 | 0.170.220.29 | 27761.0036505.0046689.00 |
2021-08-18 | 太平洋证券 | 增持 | 0.130.170.27 | 22000.0028600.0044800.00 |
2021-08-18 | 渤海证券 | 增持 | 0.160.230.30 | 27100.0037500.0049200.00 |
2021-08-18 | 西南证券 | 增持 | 0.190.250.32 | 31065.0041428.0054016.00 |
2021-06-18 | 渤海证券 | 增持 | 0.160.230.30 | 27100.0037500.0049200.00 |
2021-05-28 | 西南证券 | 增持 | 0.190.250.32 | 31065.0041428.0054016.00 |
2021-05-26 | 山西证券 | 增持 | 0.180.230.24 | 30500.0037800.0039700.00 |
2021-05-25 | 太平洋证券 | 增持 | 0.130.170.27 | 22000.0028600.0044800.00 |
2021-04-29 | 渤海证券 | 中性 | 0.160.230.30 | 27100.0037500.0049200.00 |
2021-04-29 | 长城证券 | 中性 | 0.190.240.30 | 30817.0040693.0050183.00 |
2021-03-04 | 长城证券 | 中性 | 0.190.25- | 30958.0041248.00- |
2021-01-14 | 山西证券 | - | 0.200.26- | 33500.0042800.00- |
◆研报摘要◆
- ●2024-05-11 天娱数科:聚焦AI技术与数字园区,加固企业竞争壁垒 (华金证券 倪爽)
- ●人工智能与数据要素为公司发展核心,智能营销应用与数字园区逐步落地。我们预测公司2024年至2026年归母净利润为41/44/45百万元;EPS分为0.03/0.03/0.03元;维持“增持-A”建议。
- ●2024-05-07 天娱数科:24Q1业绩同比增长,数字平台赋能营销业务 (太平洋证券 郑磊)
- ●由公司打造的数据流量谷已汇聚16大数字应用场景,将为公司数字智能化业务提供应用场景支持。并且,在三大数字平台的赋能下,公司数字化营销业务将实现稳步发展。因此,我们预计公司2024-26年营收分别为20.79/24.39/28.43亿元,对应增速18.01%/17.35%/16.56%,归母净利润分别为0.69/0.90/1.19亿元,对应增速30.04%/33.30%。维持公司“增持”评级。
- ●2023-11-19 天娱数科:资产制作+IP运营双轮驱动,数字人业务增长可期 (华福证券 陈泽敏,杨岚)
- ●预计23-25年公司营收分别增长20%/18%/13%至20.8/24.5/27.7亿元人民币;归母净利润分别为0.4/1.1/1.6亿元人民币。给予公司23年6.5X PS,对应目标市值136.2亿元,目标价8.2元。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2023-10-30 天娱数科:2023年三季报点评:业绩稳健修复,优势链条不断完善 (银河证券 岳铮)
- ●公司在业务重整后,核心流量业务增长稳健,“数据-算法-算力”优势链条不断完善,同时数字人有望创造新的业绩增长。我们预计公司2023-2025年年归属于上市公司股东的归母净利润依次达0.48/0.98/1.54亿元,同比增长116.89%/104.49%/57.78%,对应EPS分别为0.03/0.06/0.09,对应PE分别为170x/83x/53x,维持“推荐”评级。
- ●2023-10-29 天娱数科:数据要素价值持续释放,AI技术赋能营销服务和游戏研发 (太平洋证券 郑磊)
- ●我们预计公司2023-25年营业收入分别为17.84/19.11/22.12亿元,对应增速2.37%/7.13%/15.76%,归母净利润分别为3548/6839/8937万元,对应增速112.5%/92.8%/30.7%。公司数据流量业务和数字竞技业务快速发展,给予公司“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:互联网
- ●2024-08-23 吉比特:2024Q2业绩符合我们预期,产品周期即将开启 (国海证券 杨仁文,谭瑞峤)
- ●公司老产品《问道手游》《一念逍遥》已步入成熟期,下半年流水、利润可能继续承压,考虑到产品测试上线的不确定性,我们调整了盈利预测,预计2024-2026年营业收入分别37.61/44.37/49.03亿元,归母净利润分别为9.73/11.79/13.43亿元,EPS分别为13.51/16.37/18.65元,对应PE分别为13/11/9x。我们仍然看好公司“小步快跑”模式下的研发创新能力及活力,公司提高内部立项要求及应对市场变化布局内容向游戏,有望迎来自研产品新周期及出海增长点,维持“买入”评级。
- ●2024-08-23 芒果超媒:半年报点评:爆款内容频出,24H1会员收入同增26.77% (海通证券 毛云聪,孙小雯,陈星光)
- ●我们预计公司2024-2026年EPS分别为1.00、1.16和1.37元/股。参照可比公司,我们给予公司2023年25-30倍动态PE,对应合理价值区间为25.00-30.00元/股,维持公司“优于大市”评级。
- ●2024-08-23 芒果超媒:2024Q2季报点评:会员收入快速增长,广告业务待复苏 (东吴证券 张良卫,周良玖)
- ●考虑到公司加大内容端投入,或对利润率带来一定压力,我们将公司2024-2026年归母净利润预测从21.2/23.7/26.5亿元下调至19.4/21.8/23.8亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为18/16/15倍。我们看好公司在综艺领域的领先优势,以及优质储备剧集上线后对用户付费的拉动力,维持“买入”评级。
- ●2024-08-23 新华都:携手汾酒发布“巨匠”新系列,厂商合作关系深化 (德邦证券 熊鹏,尤诗超)
- ●预计24-26年公司营业收入分别为39.0/49.4/60.8亿元,同比增速为38.1%/26.6%/23.1%。预计归母净利润分别为2.7/3.4/4.3亿元,同比增速为36.3%/25.4%/25.2%,维持“买入”评级。
- ●2024-08-23 姚记科技:24年中报点评:游戏收入阶段性下滑,扑克牌募投项目稳步推进 (信达证券 冯翠婷)
- ●24H1姚记科技游戏业务受到产品周期影响导致收入下滑,我们看好公司在捕鱼类游戏项目上的稳定表现。扑克牌业务随着募投项目的推进有望打开产能瓶颈。根据iFind一致预测,预计公司营业收入有望保持增长,24-26年营业收入分别为48.43/53.55/58.59亿元,同比增长12.45%/10.56%/9.41%,预计公司24-26年归母净利润分别为6.95/7.99/8.7亿元,同比分别增长23.56%/14.9%/8.9%。截至2024年8月22日,分别对应11xPE/9.6xPE/8.8xPE,建议关注。
- ●2024-08-23 恺英网络:2024H1业绩稳健,系列IP游戏上线或继续驱动增长 (开源证券 方光照,田鹏)
- ●2024Q2公司业绩环比Q1有所下滑主要因产品周期影响,Q2新游戏贡献相对较少。我们维持2024-2026年业绩预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为18.18/21.67/24.01亿元,EPS分别为0.84/1.01/1.12元,当前股价对应PE分别为10.4/8.7/7.8倍。我们看好后续新游戏上线继续驱动增长,维持“买入”评级。
- ●2024-08-23 芒果超媒:上半年营收及营业利润双增,会员成业绩增长核心驱动 (信达证券 冯翠婷)
- ●我们看好全年公司会员、广告收入和整体业绩的复苏,若后续所得税政策存在调整的可能性,则公司盈利有望得以修复,EPS有望抬升。根据iFind一致预期,预计公司24-26年收入分别为161/176/191亿元,yoy+9.93%/+9.62%/+8.15%;归母净利润分别为20.19/22.78/25.24亿元,同比yoy-43.23%/+12.83%/10.83%,对应2024年8月22日估值18x/16x/14xPE。公司作为稀缺的国企属性的互联网长视频平台,建议重点关注。
- ●2024-08-22 芒果超媒:静待内容重燃拉动广告增长,看科技之光如何赋能文化发展 (华鑫证券 朱珠)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为156、172、193亿元,归母利润分别为19.2、21.4、24.1亿元,EPS分别为1.03、1.14、1.29元,当前股价对应PE分别为19.4\17.4\15.5倍,作为融媒体头部,2024年内容常态供给的规模优势下叠加AI赋能且携手抖音微短剧合作,均有望推动2024年主业修复,短期看内容产品重燃市场热度及广告收入重回增长,中期看科技如何赋能文化内容新发展,基于会员收入已实现增长,主业具韧性,进而维持“买入”投资评级。
- ●2024-08-22 易点天下:半年报点评:国际化智能营销服务商,业绩持续稳健向上 (海通证券 毛云聪,孙小雯,陈星光)
- ●参考可比公司2024年37倍PE估值,我们给予公司2024年30-35倍PE估值,对应合理价值区间18.90-22.05元/股,维持“优于大市”评级。
- ●2024-08-22 芒果超媒:中报点评:H1营收微增,会员业务表现亮眼 (华泰证券 朱珺,吴珺)
- ●我们维持盈利预测,预计24-26年归母净利19.3/22.1/25.2亿元。采用分部估值法,预计目标价24.05元(前值28.59元),维持“买入”评级。