◆业绩预测◆
截止2024-09-21,6个月以内共有 6 家机构发了 8 篇研报。
预测2024年每股收益 0.66 元,较去年同比增长 25.14% ,预测2024年净利润 7.60 亿元,较去年同比增长 26.22% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 6 | 0.550.660.741.05 | 6.337.608.556.02 |
2025年 | 6 | 0.650.770.931.41 | 7.448.8610.688.33 |
2026年 | 7 | 0.810.941.181.81 | 9.3610.8613.6011.50 |
截止2024-09-21,6个月以内共有 6 家机构发了 8 篇研报。
预测2024年每股收益 0.66 元,较去年同比增长 25.14% ,预测2024年营业收入 123.85 亿元,较去年同比增长 16.54% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 6 | 0.550.660.741.05 | 108.46123.85130.5592.55 |
2025年 | 6 | 0.650.770.931.41 | 119.04139.66154.17113.80 |
2026年 | 7 | 0.810.941.181.81 | 129.84157.39183.69145.27 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 1 | 1 | 5 | 6 | 36 |
未披露 | 1 | ||||
增持 | 3 | 4 | 12 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 0.40 | 0.72 | 0.52 | 0.70 | 0.82 | 0.94 |
每股净资产(元) | 4.13 | 5.22 | 5.54 | 6.19 | 6.93 | 7.74 |
净利润(万元) | 42178.30 | 82303.81 | 60206.77 | 80418.33 | 94340.78 | 108581.67 |
净利润增长率(%) | 9.93 | 95.13 | -26.85 | 26.80 | 16.96 | 19.45 |
营业收入(万元) | 1084655.96 | 1200858.15 | 1062745.14 | 1271121.89 | 1434350.67 | 1573861.67 |
营收增长率(%) | 27.49 | 10.71 | -11.50 | 16.54 | 12.74 | 11.57 |
销售毛利率(%) | 16.24 | 17.67 | 16.75 | 17.49 | 17.74 | 18.37 |
净资产收益率(%) | 9.60 | 13.72 | 9.45 | 11.29 | 11.81 | 12.24 |
市盈率PE | 23.94 | 18.93 | 29.53 | 17.26 | 14.65 | 12.35 |
市净值PB | 2.30 | 2.60 | 2.79 | 1.91 | 1.70 | 1.48 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-08-30 | 东吴证券 | 买入 | 0.550.650.81 | 63313.0074362.0093607.00 |
2024-04-23 | 华泰证券 | 增持 | 0.660.740.82 | 76307.0085170.0094209.00 |
2024-04-11 | 方正证券 | 买入 | --1.18 | --135800.00 |
2024-03-27 | 西部证券 | 买入 | 0.640.720.90 | 73700.0082900.00103900.00 |
2024-03-27 | 中信建投 | 买入 | 0.680.830.96 | 77709.0095191.00110517.00 |
2024-03-26 | 财通证券 | 增持 | 0.740.931.18 | 85500.00106800.00136000.00 |
2024-03-24 | 东吴证券 | 买入 | 0.700.830.97 | 80429.0095074.00111293.00 |
2024-03-24 | 光大证券 | 买入 | 0.650.730.85 | 74700.0084300.0097700.00 |
2024-03-22 | 华泰证券 | 增持 | 0.660.740.82 | 76307.0085170.0094209.00 |
2024-01-10 | 民生证券 | 增持 | 1.011.22- | 115800.00140100.00- |
2023-11-06 | 中信证券 | 买入 | 0.560.740.90 | 64100.0085200.00104000.00 |
2023-09-03 | 中信建投 | 买入 | 0.751.03- | 86624.00119039.00- |
2023-08-28 | 安信证券 | 买入 | 0.881.011.18 | 102000.00116000.00135000.00 |
2023-08-27 | 申万宏源 | 买入 | 0.821.061.21 | 94100.00121800.00138900.00 |
2023-08-27 | 华创证券 | 买入 | 0.821.061.25 | 94400.00122000.00144000.00 |
2023-08-23 | 东吴证券 | 买入 | 0.740.941.14 | 84700.00107700.00131500.00 |
2023-08-22 | 财通证券 | 增持 | 0.740.911.21 | 84700.00104200.00138800.00 |
2023-08-22 | 中金公司 | 买入 | 0.650.79- | 75000.0091000.00- |
2023-08-21 | 华泰证券 | 增持 | 0.700.780.88 | 80006.0090054.00101000.00 |
2023-06-09 | 西部证券 | 买入 | 0.881.051.23 | 101500.00120600.00141600.00 |
2023-05-30 | 东吴证券国际 | 买入 | 0.831.061.32 | 95900.00122400.00151500.00 |
2023-05-11 | 东吴证券 | 买入 | 0.831.061.32 | 95900.00122400.00151500.00 |
2023-04-27 | 华创证券 | 买入 | 0.941.161.33 | 108500.00133900.00153000.00 |
2023-04-25 | 申万宏源 | 买入 | 0.891.081.25 | 102200.00124100.00143400.00 |
2023-04-24 | 中金公司 | 买入 | 0.830.94- | 95000.00108000.00- |
2023-04-23 | 华泰证券 | 增持 | 0.870.981.08 | 100600.00112600.00124100.00 |
2023-04-07 | 申万宏源 | 买入 | 0.941.141.36 | 108600.00131700.00156100.00 |
2023-03-24 | 安信证券 | 买入 | 0.941.091.28 | 108000.00125000.00147000.00 |
2023-03-24 | 中信建投 | 买入 | 0.921.141.36 | 105300.00131300.00156000.00 |
2023-03-23 | 国信证券 | 买入 | 0.881.061.22 | 101400.00121600.00140400.00 |
2023-03-22 | 华创证券 | 买入 | 0.961.211.46 | 110700.00139400.00168400.00 |
2023-03-22 | 西部证券 | 买入 | 0.891.09- | 102800.00125400.00- |
2023-03-21 | 申万宏源 | 买入 | 0.941.141.36 | 108600.00131700.00156100.00 |
2023-03-21 | 财通证券 | 增持 | 0.871.101.42 | 100482.00126101.00163690.00 |
2023-03-21 | 天风证券 | 买入 | 0.891.071.31 | 101966.00122838.00150750.00 |
2023-03-20 | 华泰证券 | 增持 | 0.870.981.08 | 100600.00112600.00124100.00 |
2023-03-13 | 财通证券 | 增持 | 0.891.10- | 102472.00126381.00- |
2023-03-06 | 天风证券 | 买入 | 0.921.15- | 105514.00131899.00- |
2023-02-20 | 西部证券 | 买入 | 0.931.28- | 107300.00146800.00- |
2023-01-30 | 天风证券 | 买入 | 0.921.15- | 105464.00131763.00- |
2023-01-20 | 中信建投 | 买入 | 0.921.14- | 105300.00131300.00- |
2023-01-20 | 中金公司 | 买入 | 0.891.02- | 102700.00117800.00- |
2022-11-02 | 国信证券 | 买入 | 0.831.041.30 | 95800.00120200.00150100.00 |
2022-10-26 | 德邦证券 | 买入 | 0.851.001.20 | 97200.00114800.00137500.00 |
2022-10-26 | 天风证券 | 买入 | 0.831.081.37 | 95106.00123687.00157058.00 |
2022-10-25 | 申万宏源 | 买入 | 0.801.041.25 | 91800.00119100.00143900.00 |
2022-10-25 | 安信证券 | 买入 | 0.720.871.01 | 83200.00100000.00116500.00 |
2022-10-25 | 华泰证券 | 增持 | 0.830.870.93 | 95521.00100400.00106600.00 |
2022-10-13 | 安信证券 | 买入 | 0.720.871.01 | 83200.00100000.00116000.00 |
2022-10-12 | 中信证券 | 买入 | 0.821.031.30 | 94700.00118900.00149400.00 |
2022-09-12 | 中信建投 | 买入 | 0.831.071.37 | 95300.00123300.00157300.00 |
2022-09-06 | 德邦证券 | 买入 | 0.851.001.20 | 97200.00114800.00137500.00 |
2022-08-29 | 国盛证券 | 买入 | 0.831.061.32 | 95300.00121500.00152000.00 |
2022-08-23 | 华创证券 | 买入 | 0.851.041.33 | 98200.00119100.00153100.00 |
2022-08-23 | 天风证券 | 买入 | 0.831.081.37 | 95106.00123687.00157058.00 |
2022-08-21 | 申万宏源 | 买入 | 0.801.041.25 | 91800.00119100.00143900.00 |
2022-08-21 | 中金公司 | 买入 | 0.891.15- | 102100.00132600.00- |
2022-08-21 | 西部证券 | 买入 | 0.821.131.46 | 94300.00129700.00167800.00 |
2022-08-21 | 华泰证券 | 增持 | 0.830.870.93 | 95521.00100400.00106600.00 |
2022-08-20 | 安信证券 | 买入 | 0.660.871.11 | 75700.00100000.00128000.00 |
2022-08-20 | 财通证券 | 增持 | 0.871.151.54 | 100200.00132000.00177500.00 |
2022-08-20 | 光大证券 | 买入 | 0.851.111.41 | 97864.00127239.00162592.00 |
2022-07-26 | 西部证券 | 买入 | 0.811.091.41 | 93500.00125900.00162700.00 |
2022-07-25 | 财通证券 | 增持 | 0.871.171.55 | 100200.00135000.00177700.00 |
2022-07-24 | 光大证券 | 买入 | 0.771.001.26 | 89008.00115015.00145041.00 |
2022-07-11 | 天风证券 | 买入 | 0.831.081.37 | 95106.00123687.00157058.00 |
2022-07-10 | 中信建投 | 增持 | 0.831.071.37 | 95300.00123300.00157300.00 |
2022-07-08 | 西部证券 | 买入 | 0.811.091.41 | 93500.00125900.00162700.00 |
2022-07-08 | 华泰证券 | 增持 | 0.700.810.88 | 80285.0092691.00101400.00 |
2022-07-07 | 财通证券 | 增持 | 0.871.171.55 | 100200.00135000.00177700.00 |
2022-06-29 | 财通证券 | 增持 | 0.891.201.57 | 100200.00135000.00177700.00 |
2022-05-12 | 国盛证券 | 买入 | 0.710.881.05 | 75400.0093200.00111800.00 |
2022-05-12 | 西部证券 | 买入 | 0.750.921.11 | 80200.0097900.00117500.00 |
2022-04-27 | 中金公司 | 买入 | 0.700.88- | 74430.4993569.76- |
2022-04-21 | 安信证券 | 买入 | 0.720.971.14 | 77000.00104000.00121000.00 |
2022-04-21 | 天风证券 | 买入 | 0.740.951.20 | 78204.00100605.00127138.00 |
2022-04-20 | 西部证券 | 买入 | 0.750.921.11 | 80200.0097900.00117500.00 |
2022-04-20 | 东北证券 | 买入 | 0.690.851.00 | 73600.0090100.00106600.00 |
2022-03-23 | 天风证券 | 买入 | 0.730.941.18 | 77437.0099864.00125686.00 |
2022-03-22 | 安信证券 | 买入 | 0.640.770.92 | 68000.0082000.0098000.00 |
2022-03-22 | 中信建投 | 增持 | 0.730.891.13 | 77600.0094500.00120300.00 |
2022-03-22 | 华泰证券 | 增持 | 0.640.750.82 | 68350.0079258.0086658.00 |
2022-03-21 | 西部证券 | 买入 | 0.710.881.06 | 75900.0093300.00112200.00 |
2022-02-28 | 浙商证券 | 买入 | 0.730.73- | 77746.0077746.00- |
2022-01-20 | 中信建投 | 增持 | 0.710.89- | 75600.0094500.00- |
2022-01-08 | 天风证券 | 买入 | 0.700.86- | 73955.0090916.00- |
2021-12-31 | 西部证券 | - | 0.660.660.66 | 70700.0070700.0070700.00 |
2021-10-24 | 安信证券 | 买入 | 0.420.680.76 | 44300.0072010.0081120.00 |
2021-10-23 | 华泰证券 | 增持 | 0.460.560.64 | 48514.0059365.0067829.00 |
2021-08-26 | 安信证券 | 买入 | 0.580.690.89 | 61150.0073130.0094330.00 |
2021-08-24 | 华泰证券 | 买入 | 0.570.630.68 | 60159.0067488.0072254.00 |
2021-04-22 | 华泰证券 | 买入 | 0.570.630.68 | 60154.0067477.0072246.00 |
2021-04-21 | 安信证券 | 买入 | 0.550.640.79 | 58500.0067550.0084210.00 |
2021-03-23 | 安信证券 | 买入 | 0.490.620.78 | 51600.0066390.0082450.00 |
2021-03-23 | 华泰证券 | 买入 | 0.570.630.68 | 60154.0067477.0072246.00 |
2020-10-27 | 安信证券 | 买入 | 0.400.690.84 | 42740.0072920.0089210.00 |
2020-10-27 | 华泰证券 | 买入 | 0.530.620.72 | 55828.0065442.0076579.00 |
2020-08-25 | 安信证券 | 买入 | 0.500.690.84 | 52740.0073150.0089750.00 |
2020-08-25 | 开源证券 | 买入 | 0.710.871.20 | 75000.0092400.00127900.00 |
2020-08-25 | 华泰证券 | 增持 | 0.720.830.92 | 76993.0087778.0098113.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
---|
友情提示:
此版本暂无法支持该模块内容的显示,如需使用可购买大智慧专业行情软件,大智慧专业版、财富版、策略投资终端均有此功能权限,购买地址: pay.gw.com.cn
◆研报摘要◆
- ●2024-08-30 创维数字:2024年中报点评:需求疲软业绩承压,革新+开拓有望逐步见效 (东吴证券 张良卫,马天翼,金晶)
- ●我们认为机顶盒和宽带连接产品需求有望在触底后修复,车载和XR产品一前一后为公司贡献业绩增量。考虑到需求仍在较低区间,将公司2024/2025/2026年归母净利润由8.0/9.5/11.1亿元调整至6.3/7.4/9.4亿元,2024年8月28日收盘价对应PE分别为21.2/18.1/14.4倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-23 创维数字:季报点评:受海外业务影响,短期收入利润承压 (华泰证券 林寰宇,王森泉,周衍峰,李裕恬)
- ●我们维持24-26年预测EPS为0.66/0.74/0.82元,截至2024/4/23,可比公司2024年平均PE为22x,公司新兴车载显示及VR设备正处于放量增长阶段,但短期受到传统主业出口拖累,收入增长有所波动,给予公司2024年22xPE估值,维持目标价14.52元,维持“增持”评级。
- ●2024-03-27 创维数字:2023年年报点评:需求疲软业绩承压,紧抓空间计算发展新机遇 (西部证券 郑宏达)
- ●我们预测公司2024-2026年营收分别为121.43、138.41、155.60亿元,归母净利润分别为7.37、8.29、10.39亿元,看好创维数字在MR领域的布局,维持公司“买入”评级。
- ●2024-03-27 创维数字:主业有望迎来拐点,车载显示业务保持高增 (中信建投 刘永旭,阎贵成,武超则,曹添雨)
- ●2023年受海外宏观经济、国内电信运营商采购节奏影响,公司收入利润出现下滑,但公司积极推进降本增效。各项费用率管控良好。2024年中国移动家庭网关采购量大幅提升,公司所有标包份额位列前二,预计2024年公司宽带连接将迎来高增。2023年公司车载显示业务获得了核心客户的20个重点项目定点,未来两年有望持续放量。此外,伴随AI机顶盒、MR等新品推出,公司经营有望全面向好。我们预计公司2024-2026年归母净利润为7.77、9.52、11.05亿元,对应PE为17.9、14.6、12.6X。
- ●2024-03-26 创维数字:AI终端探索新场景,MR新品对标Vision Pro (财通证券 杨烨)
- ●我们预测公司2024-2026年实现收入129.56、154.17、183.69亿元,实现归母净利润8.55、10.68、13.60亿元,对应当前PE估值分别为15x、12x、9x,维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2024-09-20 德赛西威:定增扩产彰显公司增长信心 (天风证券 邵将,缪欣君)
- ●预计24-26年公司实现收入285.70/359.81/442.80亿元,实现归母净利润20.62/27.18/34.72亿元,EPS分别为3.71/4.90/6.26元/股,给予公司24年PE35X,维持目标价129.85元,维持“买入”评级。
- ●2024-09-20 天孚通信:2024年中报点评:24H1受益AI算力需求,高速光器件持续增长 (东方财富证券 马行川)
- ●我们更新了盈利预测,预计公司2024-2026年实现营收36.80/52.96/68.80亿元,实现归母净利润为14.51/21.04/27.54亿元,对应PE为28.41/19.60/14.97倍,维持“增持”评级。
- ●2024-09-20 天承科技:沉铜液稳步复苏,电镀液加速导入 (财通证券 张益敏,白宇)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营业收入3.98/4.73/5.90亿元,归母净利润0.84/1.12/1.48亿元。对应PE分别为40.28/30.03/22.71倍,维持“增持”评级。
- ●2024-09-20 通富微电:AI大时代先进封装核心供应商 (国联证券 熊军,王晔)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为258.46/306.64/360.57亿元,同比增速分别为16.06%/18.64%/17.59%;归母净利润分别为9.52/12.16/17.05亿元,同比增速分别为461.95%/27.75%/40.20%;3年CAGR为115.91%,EPS分别为0.63/0.80/1.12元,对应PE分别为29/23/16倍。鉴于公司半导体封测业务增速快,先进封装技术领先,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-09-19 长光华芯:光博会发布光芯片新品,短距光芯片均已实现量产 (天风证券 唐海清,康志毅,王奕红)
- ●虽然公司短期业绩欠佳,但公司坚持“一平台、一支点、横向扩展、纵向延伸”的发展战略,在III-V族光芯片领域深耕,已形成由半导体激光芯片、器件、模块及直接半导体激光器构成的四大类、多系列产品矩阵,在半导体激光行业的综合实力稳步提升,因此维持“增持”评级。
- ●2024-09-19 立讯精密:拟并购莱尼拓展全球化的产能和客户资源,汽车业务有望加速成长 (天风证券 潘暕)
- ●维持24-26年盈利预测,预计24/25/26年实现归母净利润150/210/253亿元,维持“买入”评级。
- ●2024-09-19 天赐材料:Q2业绩符合预期,电解液价格基本触底 (招商证券 游家训,陈宇超)
- ●公司电解液业务竞争优势显著,磷酸铁正极前驱体正在开辟新增长点,同时其传统日化业务经营稳健,但由于电解液价格随碳酸锂价格在Q2继续下跌,下调公司2024-2025年盈利预测,维持“强烈推荐”评级。
- ●2024-09-19 美格智能:半年报点评:营收稳步增长,车载业务持续发力 (国盛证券 宋嘉吉,黄瀚,石瑜捷)
- ●我们预测公司2024/2025/2026年收入27/34/41亿元,归母净利润0.96/1.5/1.9亿元,PE分别为54/35/27,受到国内IOT复苏乏力及竞争加剧影响,收入预测有所下修,但随着海外IOT进入复苏周期,公司业务有望凭借海外恢复较快增长,重现物联网“黑马”增长,维持“买入”评级。
- ●2024-09-19 领益智造:首期激励授予落地,AI终端布局持续全面受益 (民生证券 方竞)
- ●预计公司24-26年归母净利润为20.05/32.43/41.56亿元,对应现价PE为21/13/10倍,我们看好公司作为苹果创新中军,散热+电池+快充共振,苹果供应链地位持续提升,长期向上趋势明确,维持“推荐”评级。
- ●2024-09-19 新易盛:2024年中报点评:24H1行业景气度持续提升,带动高速率产品需求快速增长 (东方财富证券 马行川)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营收61.45/85.93/111.59亿元,实现归母净利润为20.07/28.13/36.91亿元,对应PE为35.16/25.09/19.12倍,维持“增持”评级。