◆业绩预测◆
截止2024-09-01,6个月以内共有 6 家机构发了 7 篇研报。
预测2024年每股收益 0.26 元,较去年同比增长 31.55% ,预测2024年净利润 2.65 亿元,较去年同比增长 32.24% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 6 | 0.240.260.321.08 | 2.502.653.286.13 |
2025年 | 5 | 0.310.340.391.43 | 3.223.493.948.47 |
2026年 | 6 | 0.340.420.541.86 | 3.514.275.5011.74 |
截止2024-09-01,6个月以内共有 6 家机构发了 7 篇研报。
预测2024年每股收益 0.26 元,较去年同比增长 31.55% ,预测2024年营业收入 45.91 亿元,较去年同比增长 19.82% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 6 | 0.240.260.321.08 | 40.8445.9151.5593.34 |
2025年 | 5 | 0.310.340.391.43 | 50.6655.8559.20115.25 |
2026年 | 6 | 0.340.420.541.86 | 55.3962.2671.22147.21 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 2 | 2 | 6 | 10 | 13 |
增持 | 1 | 5 | 6 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.35 | 0.42 |
每股净资产(元) | 2.65 | 2.80 | 2.89 | 3.13 | 3.39 | 3.75 |
净利润(万元) | 14495.07 | 19794.20 | 20037.13 | 27327.42 | 35523.64 | 42725.88 |
净利润增长率(%) | 88.76 | 36.56 | 1.23 | 27.55 | 29.74 | 22.55 |
营业收入(万元) | 354403.32 | 388459.79 | 383174.30 | 459391.42 | 541914.18 | 622562.50 |
营收增长率(%) | 7.40 | 9.61 | -1.36 | 15.53 | 17.75 | 14.65 |
销售毛利率(%) | 19.97 | 22.32 | 23.80 | 23.62 | 24.25 | 25.65 |
净资产收益率(%) | 5.35 | 6.92 | 6.77 | 8.54 | 10.24 | 11.02 |
市盈率PE | 65.61 | 32.91 | 38.92 | 38.30 | 28.41 | 29.28 |
市净值PB | 3.51 | 2.28 | 2.64 | 3.26 | 2.92 | 3.32 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-08-28 | 东吴证券 | 买入 | 0.250.310.35 | 25377.0032212.0035291.00 |
2024-08-16 | 浙商证券 | 买入 | 0.240.340.43 | 25000.0035100.0044100.00 |
2024-05-13 | 东北证券 | 增持 | 0.250.340.42 | 25800.0035000.0043200.00 |
2024-04-25 | 国金证券 | 买入 | 0.250.330.43 | 25300.0033900.0043600.00 |
2024-03-31 | 华西证券 | 增持 | --0.34 | --35100.00 |
2024-03-31 | 东吴证券 | 买入 | --0.54 | --55016.00 |
2024-03-29 | 国金证券 | 买入 | 0.250.330.43 | 25300.0033900.0043600.00 |
2024-03-08 | 国信证券 | 买入 | 0.320.39- | 32800.0039400.00- |
2024-02-08 | 方正证券 | 增持 | 0.290.36- | 29200.0036400.00- |
2024-01-20 | 国金证券 | 买入 | 0.290.36- | 29400.0036900.00- |
2024-01-16 | 东吴证券 | 买入 | 0.270.33- | 27600.0034000.00- |
2024-01-06 | 银河证券 | 买入 | 0.270.34- | 27152.0034548.00- |
2023-12-21 | 华西证券 | 增持 | 0.220.290.38 | 22700.0029400.0038900.00 |
2023-10-23 | 华西证券 | 增持 | 0.220.290.38 | 22700.0029400.0038900.00 |
2023-10-08 | 中航证券 | 买入 | 0.240.310.41 | 24870.0032037.0041960.00 |
2023-08-25 | 国联证券 | 买入 | 0.240.310.39 | 24400.0031700.0039600.00 |
2023-05-03 | 国信证券 | 买入 | 0.240.290.34 | 24800.0030000.0035200.00 |
2023-04-27 | 国联证券 | 买入 | 0.240.310.39 | 24400.0031800.0039900.00 |
2023-04-21 | 华西证券 | 增持 | 0.270.360.48 | 27300.0037100.0049400.00 |
2021-06-20 | 天风证券 | 买入 | 0.110.160.22 | 11025.0016015.0022615.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-08-28 四川九洲:2024年中报点评:技术创新推动长期增长,巩固行业领导地位 (东吴证券 苏立赞,许牧)
- ●公司业绩略微承压,由于低空经济仍处于建设前期,我们下调先前的盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.54/3.22/3.53亿元,前值3.30/4.52/5.50亿元,对应PE分别为33/26/24倍,考虑到公司是国内空管设备领军企业,低空领域卡位优秀,且公司作为九洲集团核心上市平台,有望持续整合集团优质资产,稀缺性凸显,因此维持“买入”评级。
- ●2024-08-16 四川九洲:空管设备龙头,低空经济+国防信息化双驱动 (浙商证券 邱世梁,王华君,刘村阳,张雷,黄华栋,杨子伟)
- ●预计公司2024-2026年归母净利分别为2.5、3.5、4.4亿元,同比增长25%、41%、26%,对应现价PE为38、27、22倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-05-13 四川九洲:空管产品受益低空经济,优质资产有望整合 (东北证券 赵丽明,赵宇天)
- ●公司传统业务成功转型并实现稳定增长,未来随着低空经济的进一步发展及优质资产的注入,公司盈利能力有望继续提升,给予公司“增持”评级。
- ●2024-03-31 四川九洲:2023年年报点评:优化业务结构,受益低空经济,军民两端放量支撑未来业绩攀升 (东吴证券 苏立赞,许牧)
- ●公司业绩符合预期,考虑到低空经济的快速发展与志良电子的并入,我们预计公司将取得较快发展,上调公司2024-2025年归母净利润分别为3.30/4.52亿元(前值2.76/3.40亿元),新增2026年归母净利润预测值5.50亿元,对应PE分别为41/30/24倍,维持“买入”评级。
- ●2024-03-31 四川九洲:主业经营稳健,期待空管业务应用低空市场 (华西证券 陈玉卢)
- ●结合全年业绩,我们调整盈利预测,我们预计2024-2026年公司收入为45.26、52.49、58.50亿元(2024、2025年前值为46、53亿元),归母净利润为2.49、2.99、3.51亿元(2024、2025年前值为2.9、3.9亿元),对应EPS分别0.24/0.29/0.34元(2024、2025年前值为0.29、0.38元),以2024年3月29日收盘价13.1元计算,对应PE分别为54/45/38倍,维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2024-08-30 经纬恒润:2024年中报点评:研发费用环比收窄,业绩拐点将现 (东吴证券 黄细里)
- ●我们维持公司2024-2026年营收预测为55.0/71.5/80.4亿元,同比分别+18%/+30%/+13%;基本维持2024-2026年归母净利润预测为0.04/2.01/3.63亿元,2025-2026年归母净利润同比分别+5101%/+81%,2024-2026年对应PE分别为1855/36/20倍,鉴于公司电子业务新品放量在即,我们维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 欧陆通:电源适配器业务展韧性,高功率数据中心电源业务高成长 (国投证券 马良)
- ●我们预计公司2024年-2026年的收入增速分别为22.32%、22.26%、22.85%,净利润的增速分别为0.00%、35.42%、34.00%。我们对公司维持买入-A的投资评级,6个月目标价为48.25元,相当于2024年25.00x的动态市盈率。
- ●2024-08-30 领益智造:2024年中报点评:业绩符合预期,深耕AI终端智能智造平台 (民生证券 方竞)
- ●预计公司24-26年归母净利润为20.05/32.43/41.56亿元,对应现价PE为27/16/13倍,我们看好公司作为苹果创新中军,散热+电池+快充共振,苹果供应链地位持续提升,长期向上趋势明确,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-30 北京君正:行业市场低迷拖累业绩,公司稳健经营静待复苏 (中银证券 苏凌瑶)
- ●由于受下游行业市场景气低迷影响,公司上半年业绩承压,我们下调公司盈利预测,预计公司2024/2025/2026年分别实现收入47.65/57.85/68.26亿元,实现归母净利润分别为6.33/8.00/9.92亿元,对应2024-2026年PE分别为33.6/26.6/21.4倍。但考虑相比消费市场,行业市场更为稳定,公司基本业务扎实经营稳健,或有望在远期受益行业复苏,维持买入评级。
- ●2024-08-30 生益电子:24H1营收利润双增,“AI+”稳步迈进 (中银证券 苏凌瑶)
- ●考虑24年PCB行业处于复苏期,有线通信、服务器、汽车三大行业景气度较高,公司均有较好进展,AI服务器项目陆续落地量产,业绩有望稳步提高,我们上调公司盈利预测,预计公司2024/2025/2026年分别实现收入41.00/53.31/63.89亿元,实现归母净利润分别为2.24/4.11/6.09亿元,对应2024-2026年PE分别为72.5/39.5/26.7倍。维持买入评级。
- ●2024-08-30 创维数字:2024年中报点评:需求疲软业绩承压,革新+开拓有望逐步见效 (东吴证券 张良卫,马天翼,金晶)
- ●我们认为机顶盒和宽带连接产品需求有望在触底后修复,车载和XR产品一前一后为公司贡献业绩增量。考虑到需求仍在较低区间,将公司2024/2025/2026年归母净利润由8.0/9.5/11.1亿元调整至6.3/7.4/9.4亿元,2024年8月28日收盘价对应PE分别为21.2/18.1/14.4倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 天赐材料:业绩符合预期,持续深化国际化布局 (中银证券 武佳雄)
- ●结合公司半年报,考虑未来市场仍面临价格压力,我们将公司2024-2026年预测每股收益调整至0.35/0.76/1.25元(原预测2024-2026年摊薄每股收益为0.68/1.05/1.39元),对应市盈率39.6/18.4/11.2倍;维持增持评级。
- ●2024-08-30 领益智造:2024年半年度报告点评:H1业绩符合预期,AI终端类业务快速增长 (德邦证券 陈蓉芳)
- ●作为消费电子精密功能件/结构件领军企业,公司有望充分受益未来AI手机硬件升级带来的单机价值量提升和整机销量增长。我们预计公司2024至2026年营业收入分别为409.95亿元/500.86亿元/582.10亿元,预计公司归母净利润分别为19.03亿元/30.12亿元/40.31亿元,以8月29日收盘价计算,对应2024年至2026年PE分别为28.06倍/17.73倍/13.25倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 东芯股份:Q2收入环比大幅增长,布局“存、算、联一体化” (德邦证券 陈蓉芳,陈瑜熙)
- ●考虑存储行业周期性复苏,看好公司研发能力,一体化布局增强市场竞争力。预计公司24-26年实现收入7.38/11.37/15.72亿元,实现归母净利0.07/1.08/2.23亿元,以8月29日市值计算,对应25-26年PE为71/34倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 伟测科技:单季度营收创新高,持续拓展高端测试 (德邦证券 陈蓉芳,陈瑜熙)
- ●伴随行业景气度触底回升,公司稼动率持续提升,且高端业务成果可期,我们预计公司24-26年收入将分别达到10.95/13.60/16.26亿元,归母净利润将分别达到1.47/2.35/2.99亿元,以8月29日收盘价为基准,对应24-26年PE分别为32/20/16倍,维持“买入”评级。