◆证券投资◆
证券投资情况 | ||||||
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资(万元) | 持有数量(万股) | 期末账面(万元) | 报告期损益(万元) |
1 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 307000.00 | - | 315494.74 | 3373.52 |
2 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 296000.00 | - | 303944.93 | 2950.37 |
3 | 200205 | 20国开05 | 258963.97 | - | 267785.45 | 3148.23 |
4 | 220208 | 22国开08 | 228871.47 | - | 233189.96 | 1856.72 |
5 | 230015 | 23附息国债15 | 212977.15 | - | 215428.07 | 698.20 |
6 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 187505.69 | - | 187208.82 | 5205.70 |
7 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 178459.52 | - | 179562.15 | 7493.11 |
8 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 163666.59 | - | 165983.27 | 5502.79 |
9 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 159000.00 | - | 163625.19 | 1584.02 |
10 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 152717.22 | - | 162831.39 | 4797.78 |
11 | - | 期末持有的其他证券投资 | 36431855.88 | - | 36204752.54 | 1042261.61 |
12 | - | 合计 | 38577017.52 | - | 38399806.51 | 1078872.03 |
◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
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2018-01-29 | 2018-01-29 | 4.84 | 247933.88 | 1197290.08 | 已上市 |
华泰联合证券有限责任公司,申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
2017-01-26 | - | 6.07 | 313014.83 | - | 董事会修改方案 |
- |
2015-12-14 | - | 7.35 | 150707.48 | - | 董事会取消方案 |
- |
2015-06-13 | - | 12.30 | 110000.00 | - | 董事会修改方案 |
- |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
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2022-06-30 | 3035000.00 | - | 300000.00 | 2380000.00 |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
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2015-12-29 | - | 0.98% | |
转让方 | 受让方 | ||
中央汇金投资有限责任公司 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | ||
交易概述 | |||
中央汇金投资有限责任公司转让1.46亿股,占总股本0.98%,受让方:中央汇金资产管理有限责任公司 |
◆发行债券◆
序号 | 债券简称 | 票面利率 | 起息日期 | 到期日期 | 总发行规模(万元) | 交易场所 | 是否可转换 |
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1 | 24申宏01 | - | 2024-03-13 | 2027-03-13 | 122500.00 | 深交所 | 否 |
2 | 24申宏02 | 2.71% | 2024-03-13 | 2029-03-13 | 245000.00 | 深交所 | 否 |
3 | 23申宏03 | 2.49% | 2023-09-05 | 2024-09-05 | 160000.00 | 深交所 | 否 |
4 | 23申宏04 | 2.85% | 2023-09-05 | 2026-09-05 | 80000.00 | 深交所 | 否 |
5 | 23申宏01 | - | 2023-06-14 | 2026-06-14 | 250000.00 | 深交所 | 否 |
6 | 23申宏02 | 3.49% | 2023-06-14 | 2033-06-14 | 500000.00 | 深交所 | 否 |
7 | 22申宏05 | - | 2022-08-30 | 2025-08-30 | 127500.00 | 深交所 | 否 |
8 | 22申宏06 | 3.56% | 2022-08-30 | 2032-08-30 | 255000.00 | 深交所 | 否 |
9 | 22申宏04 | 3.45% | 2022-04-26 | 2027-04-26 | 100000.00 | 深交所 | 否 |
10 | 22申宏03 | 3.06% | 2022-04-26 | 2025-04-26 | 300000.00 | 深交所 | 否 |
11 | 22申宏01 | 3.11% | 2022-03-08 | 2025-03-08 | 180000.00 | 深交所 | 否 |
12 | 22申宏02 | 3.50% | 2022-03-08 | 2027-03-08 | 120000.00 | 深交所 | 否 |
13 | 21申宏05 | 2.99% | 2021-08-04 | 2024-08-04 | 50000.00 | 深交所 | 否 |
14 | 21申宏06 | 3.38% | 2021-08-04 | 2026-08-04 | 250000.00 | 深交所 | 否 |
15 | 21申宏03 | - | 2021-07-15 | 2026-07-15 | 150000.00 | 深交所 | 否 |
16 | 21申宏04 | 3.65% | 2021-07-15 | 2028-07-15 | 300000.00 | 深交所 | 否 |
17 | 21申宏04 | 3.65% | 2021-07-15 | 2028-07-15 | 300000.00 | 深交所 | 否 |
18 | 21申宏01 | 3.68% | 2021-03-08 | 2026-03-08 | 150000.00 | 深交所 | 否 |
19 | 21申宏02 | 3.95% | 2021-03-08 | 2028-03-08 | 50000.00 | 深交所 | 否 |
20 | 21申宏02 | 3.95% | 2021-03-08 | 2028-03-08 | 50000.00 | 深交所 | 否 |