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◆业绩预测◆

截止2024-08-30,6个月以内共有 5 家机构发了 5 篇研报。

预测2024年每股收益 0.60 元,较去年同比增长 22.45% ,预测2024年净利润 5280.00 万元,较去年同比增长 61.68%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 5 0.570.600.641.08 0.500.530.566.13
2025年 4 0.810.830.851.43 0.720.730.758.47
2026年 4 1.151.161.181.86 1.011.021.0411.75

截止2024-08-30,6个月以内共有 5 家机构发了 5 篇研报。

预测2024年每股收益 0.60 元,较去年同比增长 22.45% ,预测2024年营业收入 4.48 亿元,较去年同比增长 24.32%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 5 0.570.600.641.08 4.334.484.6093.34
2025年 4 0.810.830.851.43 5.365.525.62115.28
2026年 4 1.151.161.181.86 6.636.686.75147.25
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 2
增持 2 5 7 7

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.53 0.35 0.37 0.60 0.84 1.16
每股净资产(元) 6.38 6.67 11.53 12.20 13.07 13.88
净利润(万元) 3499.04 2328.47 3265.73 5333.33 7380.00 10214.80
净利润增长率(%) 49.87 -33.45 40.25 60.66 38.56 38.61
营业收入(万元) 31447.88 32376.63 36003.93 44683.33 55120.00 66840.00
营收增长率(%) 50.65 2.95 11.20 24.05 23.22 22.41
销售毛利率(%) 29.25 23.33 27.18 30.34 32.32 33.34
净资产收益率(%) 8.30 5.28 3.21 4.95 6.42 8.34
市盈率PE -- -- 161.90 56.27 39.70 30.25
市净值PB -- -- 5.20 2.76 2.54 2.54

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-08-18 平安证券 增持 --1.16 --10200.00
2024-07-25 东北证券 增持 0.60-- 5300.00--
2024-07-10 中邮证券 买入 --1.18 --10374.00
2024-06-11 长城证券 增持 0.570.841.15 5100.007400.0010200.00
2024-05-21 华金证券 增持 0.620.831.15 5400.007300.0010100.00
2024-04-28 平安证券 增持 0.570.851.16 5000.007500.0010200.00
2024-04-24 民生证券 增持 0.640.81- 5600.007200.00-
2024-02-01 平安证券 增持 0.630.85- 5600.007500.00-
2023-12-26 华金证券 增持 0.390.570.75 3400.005000.006600.00
2023-12-19 方正证券 买入 0.390.580.78 3400.005100.006900.00
2023-12-11 广发证券 买入 0.400.560.73 3500.005000.006500.00

◆研报摘要◆

●2024-08-18 艾森股份:半年报点评:主营业务稳定增长,光刻胶及配套试剂收入持续提升 (平安证券 徐碧云,付强,徐勇)
●我们维持公司的盈利预测,预计2024-2026年公司的EPS分别为0.57元、0.85元和1.16元,对应8月16日收盘价的PE分别为65.1X、43.7X和32.0X。我们看好国内厂商先进封装扩产浪潮背景下,公司在先进封装用湿电子化学品及光刻胶市场的市场份额提升潜力,维持公司“推荐”评级。
●2024-07-25 艾森股份:半年报业绩稳定增长,下半年多项目落地可期 (东北证券 李玖)
●首次覆盖,给予“增持”评级。看好公司在电镀液及配套试剂和光刻胶及配套试剂领域不断推陈出新,实现业绩快速增长。预计公司2024-2026年实现营收4.44/5.4616.62亿元,归母净利润0.530.6810.92亿元,对应EPS分别为0.60.77/1.05元。
●2024-07-10 艾森股份:先进封装电镀&光刻材料有望开启放量 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入4.48/5.47/6.68亿元,实现归母净利润分别为0.5/0.7/1.0亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为71倍、49倍、34倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-06-11 艾森股份:盈利能力同比提升,期待多款先进封装领域产品放量 (长城证券 邹兰兰)
●公司在先进封装、晶圆制造及OLED阵列制造领域的电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂等领域已经实现技术突破,随着半导体行业逐步复苏,公司两大核心板块产品有望持续放量,公司业绩有望进一步提升。预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.51亿元、0.74亿元、1.02亿元,EPS分别为0.57元、0.84元、1.15元,PE分别为61X、42X、30X。
●2024-05-21 艾森股份:扩产叠加结构优化,收入规模和盈利能力稳步提升 (华金证券 孙远峰,王海维)
●鉴于公司积极优化产品结构,用于先进封装和晶圆制造等领域的高毛利率产品持续突破,我们调整原先对公司24/25年的利润预测。预计2024年至2026年,公司营收分别为4.60/5.62/6.75亿元,增速分别为27.8%/22.2%/20.0%;归母净利润分别为0.54/0.73/1.01亿元(24/25年原先预测值为0.50/0.66亿元),增速分别为66.5%/34.3%/38.7%;PE分别为52.1/38.8/28.0。公司深耕低国产化率的材料领域,多款新品处于认证阶段,放量在即,叠加先进封装渗透率不断提升,未来增长动力足。持续推荐,维持“增持-A”评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备

●2024-08-30 经纬恒润:2024年中报点评:研发费用环比收窄,业绩拐点将现 (东吴证券 黄细里)
●我们维持公司2024-2026年营收预测为55.0/71.5/80.4亿元,同比分别+18%/+30%/+13%;基本维持2024-2026年归母净利润预测为0.04/2.01/3.63亿元,2025-2026年归母净利润同比分别+5101%/+81%,2024-2026年对应PE分别为1855/36/20倍,鉴于公司电子业务新品放量在即,我们维持“买入”评级。
●2024-08-30 欧陆通:电源适配器业务展韧性,高功率数据中心电源业务高成长 (国投证券 马良)
●我们预计公司2024年-2026年的收入增速分别为22.32%、22.26%、22.85%,净利润的增速分别为0.00%、35.42%、34.00%。我们对公司维持买入-A的投资评级,6个月目标价为48.25元,相当于2024年25.00x的动态市盈率。
●2024-08-30 领益智造:2024年中报点评:业绩符合预期,深耕AI终端智能智造平台 (民生证券 方竞)
●预计公司24-26年归母净利润为20.05/32.43/41.56亿元,对应现价PE为27/16/13倍,我们看好公司作为苹果创新中军,散热+电池+快充共振,苹果供应链地位持续提升,长期向上趋势明确,维持“推荐”评级。
●2024-08-30 北京君正:行业市场低迷拖累业绩,公司稳健经营静待复苏 (中银证券 苏凌瑶)
●由于受下游行业市场景气低迷影响,公司上半年业绩承压,我们下调公司盈利预测,预计公司2024/2025/2026年分别实现收入47.65/57.85/68.26亿元,实现归母净利润分别为6.33/8.00/9.92亿元,对应2024-2026年PE分别为33.6/26.6/21.4倍。但考虑相比消费市场,行业市场更为稳定,公司基本业务扎实经营稳健,或有望在远期受益行业复苏,维持买入评级。
●2024-08-30 生益电子:24H1营收利润双增,“AI+”稳步迈进 (中银证券 苏凌瑶)
●考虑24年PCB行业处于复苏期,有线通信、服务器、汽车三大行业景气度较高,公司均有较好进展,AI服务器项目陆续落地量产,业绩有望稳步提高,我们上调公司盈利预测,预计公司2024/2025/2026年分别实现收入41.00/53.31/63.89亿元,实现归母净利润分别为2.24/4.11/6.09亿元,对应2024-2026年PE分别为72.5/39.5/26.7倍。维持买入评级。
●2024-08-30 创维数字:2024年中报点评:需求疲软业绩承压,革新+开拓有望逐步见效 (东吴证券 张良卫,马天翼,金晶)
●我们认为机顶盒和宽带连接产品需求有望在触底后修复,车载和XR产品一前一后为公司贡献业绩增量。考虑到需求仍在较低区间,将公司2024/2025/2026年归母净利润由8.0/9.5/11.1亿元调整至6.3/7.4/9.4亿元,2024年8月28日收盘价对应PE分别为21.2/18.1/14.4倍,维持“买入”评级。
●2024-08-30 天赐材料:业绩符合预期,持续深化国际化布局 (中银证券 武佳雄)
●结合公司半年报,考虑未来市场仍面临价格压力,我们将公司2024-2026年预测每股收益调整至0.35/0.76/1.25元(原预测2024-2026年摊薄每股收益为0.68/1.05/1.39元),对应市盈率39.6/18.4/11.2倍;维持增持评级。
●2024-08-30 领益智造:2024年半年度报告点评:H1业绩符合预期,AI终端类业务快速增长 (德邦证券 陈蓉芳)
●作为消费电子精密功能件/结构件领军企业,公司有望充分受益未来AI手机硬件升级带来的单机价值量提升和整机销量增长。我们预计公司2024至2026年营业收入分别为409.95亿元/500.86亿元/582.10亿元,预计公司归母净利润分别为19.03亿元/30.12亿元/40.31亿元,以8月29日收盘价计算,对应2024年至2026年PE分别为28.06倍/17.73倍/13.25倍,维持“买入”评级。
●2024-08-30 东芯股份:Q2收入环比大幅增长,布局“存、算、联一体化” (德邦证券 陈蓉芳,陈瑜熙)
●考虑存储行业周期性复苏,看好公司研发能力,一体化布局增强市场竞争力。预计公司24-26年实现收入7.38/11.37/15.72亿元,实现归母净利0.07/1.08/2.23亿元,以8月29日市值计算,对应25-26年PE为71/34倍,维持“买入”评级。
●2024-08-30 伟测科技:单季度营收创新高,持续拓展高端测试 (德邦证券 陈蓉芳,陈瑜熙)
●伴随行业景气度触底回升,公司稼动率持续提升,且高端业务成果可期,我们预计公司24-26年收入将分别达到10.95/13.60/16.26亿元,归母净利润将分别达到1.47/2.35/2.99亿元,以8月29日收盘价为基准,对应24-26年PE分别为32/20/16倍,维持“买入”评级。
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