◆业绩预测◆
截止2024-09-12,6个月以内共有 13 家机构发了 15 篇研报。
预测2024年每股收益 4.57 元,较去年同比减少 11.91% ,预测2024年净利润 3.48 亿元,较去年同比增长 17.37% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 13 | 4.374.574.840.69 | 3.323.483.682.56 |
2025年 | 13 | 5.345.605.970.98 | 4.064.254.543.61 |
2026年 | 13 | 6.376.817.431.24 | 4.845.185.655.31 |
截止2024-09-12,6个月以内共有 13 家机构发了 15 篇研报。
预测2024年每股收益 4.57 元,较去年同比减少 11.91% ,预测2024年营业收入 9.32 亿元,较去年同比增长 17.29% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 13 | 4.374.574.840.69 | 8.769.329.7529.51 |
2025年 | 13 | 5.345.605.970.98 | 9.9311.0811.6835.84 |
2026年 | 13 | 6.376.817.431.24 | 11.4813.2114.4849.03 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 |
未披露 | 2 | 2 | 2 | ||
增持 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 7.78 | 4.72 | 5.19 | 4.57 | 5.60 | 6.81 |
每股净资产(元) | 16.05 | 19.56 | 24.76 | 31.66 | 35.89 | 43.37 |
净利润(万元) | 44350.82 | 26899.75 | 29608.36 | 34750.07 | 42530.47 | 51804.81 |
净利润增长率(%) | 196.84 | -39.35 | 10.07 | 17.37 | 22.64 | 21.30 |
营业收入(万元) | 74300.01 | 68804.28 | 79428.99 | 93161.93 | 110798.67 | 132150.00 |
营收增长率(%) | 65.04 | -7.40 | 15.44 | 17.29 | 18.82 | 19.08 |
销售毛利率(%) | 90.57 | 94.06 | 95.81 | 95.62 | 95.84 | 95.74 |
净资产收益率(%) | 48.49 | 24.12 | 20.98 | 16.37 | 16.89 | 16.75 |
市盈率PE | -- | -- | -- | 47.56 | 38.09 | 31.22 |
市净值PB | -- | -- | -- | 7.14 | 6.22 | 5.07 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-08-30 | 国信证券 | 买入 | 4.64-- | 35300.00-- |
2024-08-29 | 开源证券 | 买入 | 4.615.536.65 | 35000.0042000.0050600.00 |
2024-08-29 | 方正证券 | 增持 | 4.375.686.94 | 33200.0043200.0052800.00 |
2024-08-28 | 浙商证券 | 买入 | 4.665.656.99 | 35402.0042952.0053149.00 |
2024-08-04 | 长江证券 | 买入 | 4.455.556.70 | 33800.0042200.0050900.00 |
2024-07-26 | 天风证券 | 增持 | -5.646.99 | -42866.0053161.00 |
2024-07-23 | 中信建投 | 买入 | 4.555.406.49 | 34599.0041045.0049357.00 |
2024-07-22 | 中泰证券 | 买入 | 4.615.516.71 | 35000.0041800.0051000.00 |
2024-07-21 | 华鑫证券 | 买入 | 4.465.596.66 | 33900.0042500.0050600.00 |
2024-07-19 | 招商证券 | 买入 | 4.41-- | 33500.00-- |
2024-06-28 | 开源证券 | 买入 | -5.536.65 | -42000.0050600.00 |
2024-06-26 | 东北证券 | 买入 | 4.845.977.15 | 36800.0045400.0054400.00 |
2024-06-24 | 国信证券 | 买入 | 4.645.747.43 | 35300.0043600.0056500.00 |
2024-06-18 | 东方财富证券 | 增持 | 4.615.656.78 | 35054.0042939.0051512.00 |
2024-06-14 | 申万宏源 | 买入 | 4.395.436.76 | 33400.0041300.0051400.00 |
2024-06-08 | 浙商证券 | - | 4.585.346.37 | 34796.0040555.0048398.00 |
2024-06-04 | 民生证券 | - | 4.765.736.59 | 36200.0043600.0050100.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-09-10 达梦数据:受益信创持续推进,上半年收入及业绩实现高速增长 (山西证券 方闻千)
- ●公司作为国产数据库龙头,有望充分受益于党政及行业信创的持续推进。预计公司2024-2026年EPS分别为4.72\5.77\7.04,对应公司9月9日收盘价238.20元,2024-2026年PE分别为50.48\41.28\33.84,首次覆盖,给予“买入-A”评级。
- ●2024-09-02 达梦数据:2024年中报点评:业绩稳健增长,信创趋势不改 (东方财富证券 方科,向心韵)
- ●我们上调了我们的预计,预计公司2024-2026年实现营收9.81、12.47、15.82亿元,同比增速分别为23.55%、27.09%、26.81%;归母净利润为3.58、4.66、5.77亿元,同比增速分别为20.81%、30.19%、23.92%;对应PE为53.20、40.87、32.98倍,维持“增持”评级。
- ●2024-09-01 达梦数据:半年报点评:业绩增速超预期,生态优势或驱动份额提升 (天风证券 缪欣君)
- ●考虑半年报超预期及行业信创加速突破,我们调整盈利预测,收入从24-26年的9.25/10.79/12.57亿元调整为9.58/11.21/13.08亿元,归母净利润由3.30/4.29/5.32亿元调整为3.50/4.48/5.56亿元,对应24-26年54.4X/42.5X/34.2XPE,维持“增持”评级。
- ●2024-08-30 达梦数据:业绩稳健增长,信创有望加速 (国信证券 熊莉,库宏垚)
- ●预计2024-2026年营业收入为9.38/11.53/14.48亿元,增速分别为18%/23%/26%,归母净利润为3.53/4.36/5.65亿元,对应当前PE为50/40/31倍。公司24年上半年仍保持积极增长态势,维持“优于大市”评级。
- ●2024-08-30 达梦数据:2024年半年报点评:数据库龙头强化自身能力,有望充分受益国产化大趋势 (民生证券 吕伟,郭新宇)
- ●公司是国内领先的数据库产品开发服务商,始终坚持原始创新、独立研发的技术路线,自主研发出具有较高安全性的数据库产品,积极参与上下游企业产品适配工作并成功应用于金融、能源、航空等数十个领域。公司作为纯自研数据库产品的标杆,随着信创市场发展的持续深化有望打开长期成长空间。预计公司2024-2026年归母净利润为3.62/4.35/5.01亿元,当前股价对应PE分别为49X、40X、35X,首次评级,给予“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:软件
- ●2024-09-12 卫宁健康:业绩同比改善明显,互联网+医疗健康业务亏损收窄 (中信建投 应瑛)
- ●公司作为医疗IT龙头企业,有望核心受益。考虑中报数据和行业同比公司财务情况,我们下修盈利预测,预计2024-2026年实现营业收入34.94/39.56/46。22亿元,(原是36.36/41.83/47.36亿元),实现归母净利润4.00/5.00/6.18亿元(原是5.04/6.82/7.98亿元),维持“买入”评级。
- ●2024-09-11 天阳科技:中标多个千万项目,发布天策多模态大模型 (中泰证券 闻学臣)
- ●预测公司2024-2026年营收分别为21.33/23.76/26.72亿元,归母净利润分别为1.41/1.73/2.15亿元,对应PE分别为31/25/20倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-11 软通动力:收购同方驱动收入高增,华为合作持续深化 (山西证券 方闻千)
- ●公司作为国内IT服务龙头企业,与华为软硬件生态合作持续深化,有望带动业绩的持续增长。预计公司2024-2026年EPS分别为0.72\0.90\1.11,对应公司9月10日收盘价33.50元,2024-2026年PE分别为46.53\37.22\30.10,首次覆盖,给予“买入-A”评级。
- ●2024-09-11 深信服:收入及利润承压,AI赋能产品强化竞争力 (中信建投 应瑛)
- ●结合公司中报数据和可比公司财务情况,我们下修公司营收与利润预期(原值为2024-2026年营业收入为82.91/91.11/100.64亿元,归母净利润为2.68/3.57/5.05亿元),预计公司2024-2026年营业收入分别为80.44/86.81/97.10亿元,同比分别增长4.98%/7.91%/11.85%,归母净利润为2.52/3.81/4.98亿元,同比分别增长27.45%/51.24%/30.70%,对应PE77/51/39倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-11 亚信安全:交易价格合理下调,收入利润有望大幅增厚-亚信安全收购亚信科技股份点评 (浙商证券 刘雯蜀,刘静一)
- ●我们维持此前盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入为18.50、20.59、22.97亿元,归母净利润-1.34、0.54、1.12亿元。考虑到:1)公司未来利润持续改善;2)公司正在推进与亚信科技的重大资产重组事项,资产重组完成后有望带来公司收入和利润的大幅提升(我们的盈利预测中未包含此部分预期),维持“买入”评级。
- ●2024-09-10 富瀚微:半年报点评:Q2毛利率有所回升 (海通证券 张晓飞,李轩)
- ●公司作为国内领先的安防芯片龙头,能为客户提供从前端到后端、全系列、多层次的视频处理芯片产品,新升级新应用打开新一轮增长引擎。我们预计富瀚微2024年至2026年EPS分别为1.11、1.45、1.70元。结合可比公司估值,给予富瀚微2024年25-30倍PE估值,对应合理价值区间为27.75-33.30元,给予“优于大市”评级。
- ●2024-09-10 朗新集团:互联网电视收缩致利润下滑,能源数字化+互联网业务快速发展 (德邦证券 郭雪)
- ●根据公司2024年中期业绩,我们预计公司2024年-2026年的收入分别为52.74亿元、60.51亿元、70.24亿元,营收增速分别达到11.6%、14.7%、16.1%,归母净利润分别为6.52亿元、7.53亿元、8.98亿元,净利润增速分别达到8.0%、15.5%、19.2%,维持“增持”投资评级。
- ●2024-09-10 恒生电子:半年报点评:营收持稳利润承压,股权激励彰显信心 (海通证券 杨林)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为75.33/83.15/93.66亿元,同比增长3.5%/10.4%/12.6%;归母净利润分别为14.56/17.48/20.02亿元,同比增长2.3%/20.0%/14.6%;EPS分别为0.77/0.92/1.06元。参考可比公司,给予公司2024年动态PE27-32倍,合理价值区间为20.79-24.64元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-10 赛意信息:业绩稳健增长,数字化中台助力经营质量提升 (中信建投 应瑛,王嘉昊)
- ●结合行业发展情况,我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年营收为25.09/28.41/32.52亿元(原预测25.44/29.20/33.58亿元),同比增长11.29%/13.25%/14.46%;归母净利润预计为2.62/3.09/3.60亿元(原预测2.95/3.57/4.35亿元),同比增长3.16%/17.61%/16.77%。对应PE20/17/14倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-10 奥飞数据:营业收入快速增长,大力推进数据中心项目建设 (中信建投 刘永旭,阎贵成,武超则)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入为17.77亿元、22.90亿元、28.74亿元,对应归母净利润分别为2.05亿元、2.91亿元、3.95亿元,对应当前市值PE分别为42X、30X、22X,维持“买入”评级。