◆证券投资◆
证券投资情况 | ||||||
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资(万元) | 持有数量(万股) | 期末账面(万元) | 报告期损益(万元) |
1 | 003547 | 鹏华丰禄 | 21541.02 | - | 22706.57 | - |
2 | 003327 | 万家鑫璟 | 29794.89 | - | - | - |
3 | 003741 | 鹏华丰盈 | 19771.66 | - | 10360.86 | - |
4 | 004499 | 鹏华丰瑞 | 19619.06 | - | - | - |
5 | 008207 | 国泰合融纯债债券A | 19769.59 | - | 10441.72 | - |
6 | 530021 | 建信纯债 | - | - | 10068.21 | - |
7 | 601328 | 交通银行 | 1199.22 | - | 1462.34 | - |
8 | - | 北京京国创优势产业基金(有限合伙) | 27001.51 | - | 27789.93 | - |
9 | - | 北京京国管股权投资基金(有限合伙) | 9070.07 | - | 9119.43 | - |
10 | - | 上市公司股票投资 | 57591.32 | - | 45894.80 | - |
11 | - | 其他非上市公司权益投资 | 19803.55 | - | 19045.76 | - |
12 | - | 合计 | 225161.90 | - | 156889.62 | - |
◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
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2015-12-08 | 2015-12-03 | 8.48 | 55424.53 | 463787.50 | 已上市 | |
2014-03-28 | 2014-03-26 | 5.58 | 50090.32 | 277473.59 | 已上市 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
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2019-12-31 | 749504.00 | 741261.09 | 4014.72 | 741261.09 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
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北京金隅国际物流园工程项目 | 97953.00 | 否 | 97953.00 | - | 否 |
补充流动资金 | 285628.86 | 否 | 285628.86 | - | 否 |
朝阳区朝阳北路(原星牌建材制品厂)B01、B02、B03地块二类居住、中小学合校、托幼用地项目 | 46014.42 | 否 | 46014.42 | - | 否 |
朝阳区东坝单店二类居住、小学用地项目 | 75666.90 | 否 | 75666.90 | - | 否 |
金隅中北镇住宅项目 | 45997.91 | 否 | 45997.91 | - | 否 |
南京市建邺区兴隆大街北侧A2项目 | 100000.00 | 否 | 100000.00 | - | 否 |
年产80万标件家具生产线项目 | 90000.00 | 否 | 90000.00 | - | 否 |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
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2016-12-29 | - | 44.93% | |
转让方 | 受让方 | ||
北京金隅集团有限责任公司 | 北京国有资本经营管理中心 | ||
交易概述 | |||
北京金隅集团有限责任公司转让47.97亿股,占总股本44.93%,受让方:北京国有资本经营管理中心 |
◆发行债券◆
序号 | 债券简称 | 票面利率 | 起息日期 | 到期日期 | 总发行规模(万元) | 交易场所 | 是否可转换 |
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1 | 金隅KY07 | 2.15% | 2024-08-12 | 2027-08-12 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
2 | 金隅KY08 | 2.24% | 2024-08-12 | 2029-08-12 | 50000.00 | 上交所 | 否 |
3 | 24金隅K1 | 2.35% | 2024-07-08 | 2029-07-08 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
4 | 24金隅K2 | 2.67% | 2024-07-08 | 2034-07-08 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
5 | 金隅KY06 | 2.49% | 2024-04-26 | 2027-04-26 | 150000.00 | 上交所 | 否 |
6 | 金隅KY04 | 3.10% | 2023-06-06 | 2025-06-06 | 50000.00 | 上交所 | 否 |
7 | 金隅KY05 | 3.35% | 2023-06-06 | 2026-06-06 | 300000.00 | 上交所 | 否 |
8 | 金隅KY03 | 3.36% | 2023-05-11 | 2026-05-11 | 200000.00 | 上交所 | 否 |
9 | 金隅KY01 | - | 2023-04-21 | 2025-04-21 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
10 | 金隅KY02 | 3.45% | 2023-04-21 | 2026-04-21 | 200000.00 | 上交所 | 否 |
11 | 22金隅Y5 | 2.95% | 2022-08-23 | 2025-08-23 | 200000.00 | 上交所 | 否 |
12 | 22金隅Y6 | 3.35% | 2022-08-23 | 2027-08-23 | 50000.00 | 上交所 | 否 |
13 | 22金隅Y4 | 3.87% | 2022-01-18 | 2027-01-18 | 150000.00 | 上交所 | 否 |
14 | 22金隅Y3 | - | 2022-01-18 | 2025-01-18 | 75000.00 | 上交所 | 否 |
15 | 22金隅Y4 | 3.87% | 2022-01-18 | 2027-01-18 | 150000.00 | 上交所 | 否 |
16 | 22金隅Y1 | 3.39% | 2022-01-07 | 2025-01-07 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
17 | 22金隅Y2 | 3.87% | 2022-01-07 | 2027-01-07 | 50000.00 | 上交所 | 否 |
18 | 22金隅Y1 | 3.39% | 2022-01-07 | 2025-01-07 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
19 | 22金隅Y2 | 3.87% | 2022-01-07 | 2027-01-07 | 50000.00 | 上交所 | 否 |
20 | 21金隅Y2 | 3.40% | 2021-12-21 | 2024-12-21 | 150000.00 | 上交所 | 否 |
21 | 21金隅Y2 | 3.40% | 2021-12-21 | 2024-12-21 | 150000.00 | 上交所 | 否 |
22 | 21金隅01 | 3.17% | 2021-11-22 | 2026-11-22 | 200000.00 | 上交所 | 否 |
23 | 21金隅01 | 3.17% | 2021-11-22 | 2026-11-22 | 200000.00 | 上交所 | 否 |
24 | 20金隅04 | 2.90% | 2020-08-14 | 2025-08-14 | 150000.00 | 上交所 | 否 |
25 | 20金隅03 | 3.00% | 2020-06-16 | 2025-06-16 | 200000.00 | 上交所 | 否 |
26 | 20金隅02 | 3.99% | 2020-01-10 | 2027-01-10 | 450000.00 | 上交所 | 否 |
27 | 18金隅02 | 2.80% | 2018-07-12 | 2025-07-12 | 150000.00 | 上交所 | 否 |