◆证券投资◆
| 证券投资情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资(万元) | 持有数量(万股) | 期末账面(万元) | 报告期损益(万元) |
| 1 | 601818 | 光大银行 | 1050.11 | - | 2363.56 | 126.77 |
| 2 | 601881 | 中国银河 | 194.54 | - | 2433.72 | 31.13 |
| 3 | 03618 | 重庆农商行 | 20000.00 | - | 56250.00 | 2875.00 |
◆项目投资 （单位：万元）◆
| 截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 201626.00 | 201626.00 | 960.43 | 201626.00 |
| 募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 并购重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司股权 | 25497.34 | 否 | 25497.34 | - | 否 |
| 大渡口污水处理厂 | 2329.77 | 否 | 2329.77 | - | 否 |
| 井口水厂一期工程 | 58378.00 | 否 | 58378.00 | - | 否 |
| 井口污水处理厂 | 423.75 | 否 | 423.75 | - | 否 |
| 九龙C区供水工程 | 1685.00 | 否 | 1685.00 | - | 否 |
| 李家沱污水处理厂 | 3109.00 | 否 | 3109.00 | - | 否 |
| 梁平污水处理厂 | 2066.00 | 否 | 2066.00 | - | 否 |
| 沙坪坝水厂改造工程、西永微电子园供水工程 | 4567.00 | 否 | 4567.00 | - | 否 |
| 沙坪坝水厂改造工程和西永微电子园供水工程结余募集资金用于并购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司股权 | 16769.00 | 否 | 16769.00 | - | 否 |
| 万盛城区供水工程 | 358.87 | 否 | 358.87 | - | 否 |
| 万盛污水处理厂 | 780.93 | 否 | 780.93 | - | 否 |
| 永川污水处理厂 | 1530.00 | 否 | 1530.00 | - | 否 |
| 原募投项目丰收坝水厂二期项目变更为新募投项目白洋滩水厂一期工程 | 28230.00 | 否 | 28230.00 | - | 否 |
| 中梁山污水处理厂 | 473.24 | 否 | 473.24 | - | 否 |
| 重庆市鱼嘴水厂一期工程 | 18222.19 | 否 | 18222.19 | - | 否 |
| 主城排水二期工程 | 8364.00 | 否 | 8364.00 | - | 否 |
| 主城排水一期工程 | 28841.91 | 否 | 28841.91 | - | 否 |
| 变更后项目 | 原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 符合计划 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白洋滩水厂一期工程 | 重庆市丰收坝水厂二期项目 | 28230.00 | 28230.00 | - | - |
| 并购重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司股权 | 重庆市主城排水一期、大渡口污水处理厂、万盛污水处理厂、中梁山污水处理厂、井口污水处理厂、永川污水处理厂、九龙C区供水工程、万盛城区供水工程等八个项目结余资金 | 25497.34 | 25497.34 | - | - |
| 并购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司股权 | 沙坪坝水厂改造工程、西永微电子园供水工程 | 16769.00 | 16769.00 | - | - |
| 井口水厂一期后续工程 | 井口水厂一期工程 | 19133.40 | 19133.40 | - | - |
| 重庆市鱼嘴水厂一期工程 | 重庆市主城排水一期、大渡口污水处理厂、万盛污水处理厂、中梁山污水处理厂、井口污水处理厂、永川污水处理厂、九龙C区供水工程、万盛城区供水工程等八个项目结余资金 | 18222.19 | 18222.19 | - | - |
◆股权转让◆
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2598747.60万元 | 50.04% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 重庆市水务资产经营有限公司、重庆苏渝实业发展有限公司 | 重庆德润环境有限公司 | ||
| 交易概述 | |||
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股权转让明细：重庆市水务资产经营有限公司转让1756800000股，占总股本36.6000%，重庆苏渝实业发展有限公司转让645000000股，占总股本13.4375%，受让方：重庆德润环境有限公司 |
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◆发行债券◆
| 序号 | 债券简称 | 票面利率 | 起息日期 | 到期日期 | 总发行规模(万元） | 交易场所 | 是否可转换 |
|---|
| 1 | 21渝水01 | 3.80% | 2021-04-26 | 2026-04-26 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
| 2 | 21渝水01 | 3.80% | 2021-04-26 | 2026-04-26 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
| 3 | 20渝水01 | 3.37% | 2020-03-10 | 2025-03-10 | 200000.00 | 上交所 | 否 |