伯特利:伯特利关于调整预计公司2024年度日常关联交易的公告

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-088
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于调整预计公司 2024 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
该事项不需要提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日审议通过了《关于调整预
计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事李中兵先生回避表决，其他董事均发表了同意意见。本事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，本议案为关联方相关额度进行调整，不涉及关联交易额度增加，经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
（二）公司 2024 年度日常关联交易额度调整情况
公司于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 9 月 19 日分别召开了公司 2023 年度股东
大会及 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及增加预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》及《关于增加预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，对公司 2024 年度与奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）及其关联方在销售商品方面可能发生的持续性关联交易进行了预计，增加预计后 2024 年度公司向奇瑞汽车及其关联方采购商品、接受劳务的关联交易和销售产品、商品、提供劳务的关联交易金额分别为 1,800 万元和
由于奇瑞汽车及其关联方对 2024 年后续业务结算方式进行调整，导致公司基
于 2024 年度与奇瑞汽车及其关联方业务开展以及发生的交易结算方式要进行调
整，因此，公司调整预计 2024 年度日常关联交易的相关额度，具体如下：
单位：万元 币种：人民币
2024 年 1
月-9 月， 本次预计金额与上年
关联交易 关联人 本次预 原预计金额 公司与关 上年实际 实际发生金额差异较
类别 计金额 联人累计 发生金额 大的原因
已发生的
交易金额
奇瑞汽车 1,000 1,000 548 483
采购商品、 奇瑞新能源 100 100 20 62
接受劳务 奇瑞河南 100 100 3 17 -
的关联交 奇瑞汽车零部 500 500 149 217
易 件
奇瑞商用车 100 100 11 3
合计 1,800 1,800 731 780
奇瑞汽车 268,000 142,000 136,484 98,173 主要系业务调整原因
奇瑞新能源 29,500 28,000 20,723 7,999 主要系业务调整原因
奇瑞河南 200 200 138 2
销售产品、 奇瑞科技 6,000 25,000 5,746 23,748 主要系业务调整原因
商品、提供 奇瑞商用车 500 12,000 458 6,438 主要系业务调整原因
劳务的关 奇瑞汽车零部 106,000 204,800 105,541 142,790 主要系业务调整原因
联交易 件
芜湖达奥 5,000 5,000 3,487 3,348
东南汽车 42,300 44,000 24,993 -
大卓科技 3,500 - 626 - 主要系业务调整原因
合计 461,000 461,000 298,196 282,498
二、 关联方介绍和关联关系
（一）奇瑞汽车
奇瑞汽车股份有限公司（简称“奇瑞汽车”）成立于 1997 年 1 月 8 日，注册资
本 54.70 亿元，注册地为安徽省芜湖经济技术开发区长春路 8 号，经营范围：生
产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营
本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服
务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资，增值电信业务经
营。（上述经营范围涉及许可的，凭许可资质经营）。
最近一期的主要财务数据：2022 年 9 月 30 日总资产 11,566,614.26 万元、
2022 年 9 月 30 日净资产 2,893,028.76 万元、2022 年 1-9 月营业收入 6,069,445.00

万元、2022 年 1-9 月净利润 231,518.85 万元。
奇瑞汽车是公司股东芜湖奇瑞科技有限公司的股东，持有芜湖奇瑞科技有限公司 100%的股权。
（二）奇瑞新能源
奇瑞新能源汽车股份有限公司（简称“奇瑞新能源”）成立于 2010 年 4 月 22
日，注册资本 103,368.98 万元，注册地为安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路 226 号，经营范围：新能源汽车的研发、生产、销售，新能源汽车零部件的研发、生产、销售和投资；新能源供电系统和新能源路灯（含 LED 灯具）相关产品的研发、生产、销售和工程安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务
（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记表经营），机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据：2022 年 9 月 30 日总资产 1,384,040.87 万元、2022
年 9 月 30 日净资产 180,309.20 万元、2022 年 1-9 月营业收入 1,109,737.80 万元、
2022 年 1-9 月净利润-17,591.21 万元（财务数据未经审计）。奇瑞新能源是奇瑞汽车的控股子公司。
（三）奇瑞河南
奇瑞汽车河南有限公司（简称“奇瑞河南”）成立于 2010 年 3 月 11 日，注册资
本 238,512.77 万元，注册地址为河南省开封市宋城路 99 号，经营范围为：专用车的研发、改装销售和汽车零部件的研发、制造销售；经营本公司自产产品的出口业务，经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务咨询及技术交易；农用机械、工程机械设备租赁；实业投资及投资项目管理；低速电动车的研发、制造和销售（以上范围国家禁止经营的不得经
营，国家有专项规定的从其规定，须经许可的凭有效许可证经营）；旅游观光电瓶车的研发、制造和销售。
最近一期的主要财务数据：2022 年 9 月 30 日总资产 1,219,795.72 万元、2022
年 9 月 30 日净资产 215,310.66 万元、2022 年 1-9 月营业收入 980,499.93 万元、
2022 年 1-9 月净利润 29,840.94 万元（财务数据未经审计）。
奇瑞河南的控股股东为奇瑞商用车（安徽）有限公司，奇瑞商用车的持股比例为 84.0679%。奇瑞商用车是奇瑞控股集团有限公司（以下简称“奇瑞控股”）的全资子公司，因此奇瑞河南为奇瑞控股控制的公司。奇瑞科技持有公司 15.31%的
股权；奇瑞汽车持有奇瑞科技 100%股权，奇瑞控股为奇瑞汽车的股东之一。
（四）奇瑞汽车零部件
芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司（简称“奇瑞汽车零部件”）成立于 2005 年
9 月 29 日，注册资本 500 万元，注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区长春路 8
号，经营范围：自营和代理汽车生产所需的零部件、原材料、辅助材料、仪器仪表、机械设备。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据：2022 年 9 月 30 日总资产 441,123.05 万元、2022
年 9 月 30 日净资产-3,259.10 万元、2022 年 1-9 月营业收入 932,923.84 万元、2022
年 1-9 月净利润 487.97 万元（财务数据未经审计）。
奇瑞汽车零部件是奇瑞汽车直接及间接持有 100%权益的子公司。
（五）奇瑞商用车
奇瑞商用车（安徽）有限公司（简称“奇瑞商用车”）成立于 2001 年 5 月 24
日，注册资本 200,900 万元，注册地为芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 8
号楼，经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；机动车改装服务；集装箱制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；创业空间服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；二手车经销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据：2022 年 9 月 30 日总资产 2,635,509.91 万元、
2022 年 9 月 30 日净资产 193,029.90 万元、2022 年 1-9 月营业收入 1,661,049.12 万
元、2022 年 1-9 月净利润 39,019.79 万元（财务数据未经审计）。
奇瑞商用车是奇瑞控股集团有限公司直接及间接持有 100%权益的子公司。
（六）奇瑞科技
芜湖奇瑞科技有限公司（简称“奇瑞科技”）成立于 2001 年 11 月 21 日，注册
资本 189,255 万元