中联重科(000157)财务报表分析《2020年中报之现金流量表》

返回上一页

报表名 :

2020年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

232.518亿

收到的税费返还 :

0.713亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

11.177亿

经营活动现金流入小计 :

244.408亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

172.475亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

17.17亿

支付的各项税费 :

12.469亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

27.503亿

经营活动现金流出小计 :

229.617亿

经营活动产生的现金流量净额 :

14.791亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

72.303亿

取得投资收益所收到的现金 :

1.951亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

2.601亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

10.476亿

投资活动现金流入小计 :

87.329亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

4.788亿

投资所支付的现金 :

95.5亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

投资活动现金流出小计 :

100.288亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-12.959亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

16.799亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

5亿

取得借款收到的现金 :

417.186亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

3.811亿

筹资活动现金流入小计 :

437.796亿

偿还债务支付的现金 :

405.786亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

6.854亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

0.35亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

4.955亿

筹资活动现金流出小计 :

417.596亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

20.2亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-0.066亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

21.967亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

50.733亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

72.7亿

附注 :

净利润 :

40.508亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

4.898亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

3.056亿

无形资产摊销 :

1.733亿

长期待摊费用摊销 :

0.034亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-1.869亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

-1.686亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

3.04亿

投资损失 :

-2.828亿

递延所得税资产减少 :

-1.371亿

递延所得税负债增加 :

0.472亿

存货的减少 :

-15.569亿

经营性应收项目的减少 :

-104.234亿

经营性应付项目的增加 :

88.605亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

14.791亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

72.7亿

现金的期初余额 :

50.733亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

21.967亿

其他说明 :

000157 中联重科	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
000157 中联重科	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

000157中联重科

中联重科(000157)财务报表分析《2020年中报之现金流量表》

中联重科(000157)相关个股

000157
中联重科